Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.214% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.033%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.020%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.022%, é um testemunho da capacidade da Suminoe Textile Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Suminoe Textile Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.067%. Além disso, a proficiência da Suminoe Textile Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.060%.
Preços das acções
Os preços das acções da Suminoe Textile Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2728, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2665. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Suminoe Textile Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3501.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 142.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (89.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
142.81%
Rácio de liquidez
89.15%
Rácio de liquidez
21.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3501.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.91%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 53.95%, e o EBT por EBIT, 111.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.69%
Taxa efectiva de imposto
26.91%
Lucro Líquido por EBT
53.95%
EBT por EBIT
111.96%
EBIT por receita
3.30%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
89
Dias de inventário pendentes
72
Ciclo operacional
158.15
Dias de contas a pagar pendentes
90
Ciclo de conversão de caixa
68
Giro de contas a receber
4.26
Giro de contas a pagar
4.04
Giro de Estoque
5.03
Rotatividade de activos fixos
3.29
Rotatividade de activos
1.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 498.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 498.25, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1162.00, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
498.25
Fluxo de caixa livre por ação
498.25
Caixa por ação
1162.00
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.16
Rácio de cobertura de curto prazo
0.32
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.83%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 10.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.37%
Rácio dívida/capital próprio
0.66
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
24.85%
Dívida total em relação à capitalização
39.83%
Cobertura de juros
10.01
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.96
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -19.35%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.35%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -23.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.52%
Crescimento do lucro bruto
2.04%
Crescimento do EBIT
-19.35%
Crescimento do lucro operacional
-19.35%
Crescimento do lucro líquido
-23.63%
Crescimento do EPS
-23.78%
Crescimento do EPS Diluído
-23.78%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.19%
Crescimento dos dividendos por ação
82.81%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-91.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-356.25%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
19.12%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-0.46%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-6.40%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-88.33%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-87.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-91.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-23.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-38.35%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
15.24%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-0.92%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
4.53%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
10.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-21.27%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-23.07%
Crescimento das contas a receber
-2.60%
Crescimento do inventário
21.47%
Crescimento dos activos
1.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.74%
Crescimento da dívida
2.37%
Crescimento das despesas de I&D
-1.74%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.58, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.58, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.40, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.58
Rácio preço/valor contabilístico
0.58
Rácio preço/vendas
0.18
Rácio preço-fluxo de caixa
5.40
Rácio preço-lucro/crescimento
0.65
Múltiplo do valor da empresa
1.16
Preço justo valor
0.58
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.40
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.40
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
