Sector de atividade: Security & Protection Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Noriyoshi Kubo
Empregados a tempo inteiro:60
Cidade:Nagoya
Endereço:DDS Building
IPO:2005-11-28
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.574% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.892%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.270%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.415%, é um testemunho da capacidade da DDS,Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DDS,Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.694%. Além disso, a proficiência da DDS,Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.424%.
Preços das acções
Os preços das acções da DDS,Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $14, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DDS,Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3782.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 309.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (266.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (78.70%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
309.86%
Rácio de liquidez
266.62%
Rácio de liquidez
78.70%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3782.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -126.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.09%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.09%, e o EBT por EBIT, -142.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 89.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-126.85%
Taxa efectiva de imposto
-0.09%
Lucro Líquido por EBT
100.09%
EBT por EBIT
-142.25%
EBIT por receita
89.18%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 55.38% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
267
Dias de inventário pendentes
186
Ciclo operacional
844.90
Dias de contas a pagar pendentes
10
Ciclo de conversão de caixa
835
Giro de contas a receber
0.55
Giro de contas a pagar
37.50
Giro de Estoque
1.96
Rotatividade de activos fixos
278.49
Rotatividade de activos
0.33
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 9.82, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
9.82
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 2.73 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
2.73
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.91
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -16.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 22.54, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 22.15, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
19.52
Lucro líquido por ação
-16.93
Valor contabilístico por ação
22.54
Valor contabilístico tangível por ação
22.15
Capital próprio por ação
22.54
Juros da dívida por ação
21.99
Capex por ação
-0.29
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -19.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -9.74%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 19.13%, e o crescimento do rendimento operacional, 19.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -17.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.16%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-19.95%
Crescimento do lucro bruto
-9.74%
Crescimento do EBIT
19.13%
Crescimento do lucro operacional
19.13%
Crescimento do lucro líquido
-17.30%
Crescimento do EPS
-17.16%
Crescimento do EPS Diluído
-17.16%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-254.45%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-233.24%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-15.70%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-6.24%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-30.22%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-4097.20%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-873.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-237.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-959.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-197.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-3139.20%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
404.35%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-45.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-40.75%
Crescimento das contas a receber
-77.87%
Crescimento do inventário
-7.35%
Crescimento dos activos
-33.44%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-50.85%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,050,198,275, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.59, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 2.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
2,050,198,275
Qualidade do rendimento
0.59
Intangíveis para o total de activos
0.95%
Capex para fluxo de caixa operacional
2.94%
Capex para receita
-1.49%
Capex para Depreciação
-97.98%
Compensação baseada em ações para receita
0.73%
Número de Graham
92.68
Retorno dos activos tangíveis
-41.55%
Graham Líquido Líquido
9.37
Capital de giro
1,101,940,000
Valor dos activos tangíveis
1,069,638,000
Valor atual líquido dos activos
783,586,000
Média das contas a receber
372,397,500
Média de contas a pagar
90,721,000
Inventário médio
133,702,000
Dias de vendas pendentes
52
Dias de contas a pagar pendentes
6
Dias de estoque em mãos
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.38
Rácio preço/valor contabilístico
0.38
Rácio preço/vendas
0.68
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
5.16
Preço justo valor
0.38
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.97
Valor da empresa em relação às vendas
2.17
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.87
EV para o fluxo de caixa operacional
-4.29
Rendimento dos ganhos
-25.27%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-15.20%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
