Sector de atividade: Security & Protection Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Robert Wilson
Empregados a tempo inteiro:44
Cidade:Los Angeles
Endereço:11835 West Olympic Boulevard
IPO:2006-11-06
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.285%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.255%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.510%, é um testemunho da capacidade da Wealthcraft Capital, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Wealthcraft Capital, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.367%. Além disso, a proficiência da Wealthcraft Capital, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.316%.
Preços das acções
Os preços das acções da Wealthcraft Capital, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.0444, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0335. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Wealthcraft Capital, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WCCP revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 11.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (11.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.02%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
11.64%
Rácio de liquidez
11.64%
Rácio de liquidez
0.02%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WCCP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -36.97% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.72%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.10%, e o EBT por EBIT, 129.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -28.54%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-36.97%
Taxa efectiva de imposto
17.72%
Lucro Líquido por EBT
69.10%
EBT por EBIT
129.53%
EBIT por receita
-28.54%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
12
Giro de contas a receber
8.03
Rotatividade de activos
5.91
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.27
Rácio de cobertura de curto prazo
0.27
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 362.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de -3.39 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
362.04%
Rácio dívida/capital próprio
-0.74
Dívida total em relação à capitalização
-285.74%
Cobertura de juros
-3.39
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.02, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.02
Valor contabilístico por ação
-0.02
Valor contabilístico tangível por ação
-0.02
Capital próprio por ação
-0.02
Juros da dívida por ação
0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -20.18%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1231.69%, e o crescimento do rendimento operacional, -1231.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -336.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -336.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-20.18%
Crescimento do lucro bruto
-20.18%
Crescimento do EBIT
-1231.69%
Crescimento do lucro operacional
-1231.69%
Crescimento do lucro líquido
-336.07%
Crescimento do EPS
-336.36%
Crescimento do EPS Diluído
-336.36%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
218.77%
Crescimento do fluxo de caixa livre
211.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2.95%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2.95%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-18.34%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
200.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
200.03%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
169.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-5.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-5.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-132.35%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-36.29%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-36.29%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-15.38%
Crescimento das contas a receber
-33.74%
Crescimento dos activos
-33.43%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-44.70%
Crescimento da dívida
23.91%
Crescimento dos gastos com SGA
0.88%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,390,615.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
2,390,615.2
Qualidade do rendimento
-0.64
Número de Graham
0.04
Retorno dos activos tangíveis
-150.99%
Graham Líquido Líquido
-0.02
Capital de giro
-1,356,298
Valor dos activos tangíveis
-1,292,635
Valor atual líquido dos activos
-1,356,298
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
223,866.5
Média de contas a pagar
273,579.5
Dias de vendas pendentes
45
ROIC
92.00%
ROE
0.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -1.92, e o rácio preço/valor contabilístico, -1.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-1.92
Rácio preço/valor contabilístico
-1.92
Rácio preço/vendas
0.23
Rácio preço-fluxo de caixa
9.74
Múltiplo do valor da empresa
1.34
Preço justo valor
-1.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
9.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.40
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-1.28
Valor da empresa em relação às vendas
1.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
-5.85
EV para o fluxo de caixa operacional
10.25
Rendimento dos ganhos
-24.18%
Rendimento do fluxo de caixa livre
15.40%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
