ASSA ABLOY AB (publ)
Símbolo: ASAZF
PNK
26.25
USDPreço de mercado atual
22.0061
Rácio P/E
0.0586
Rácio PEG
29.16B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASAZF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 112.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (52.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.14%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 112.83% |
Rácio de liquidez | 52.40% |
Rácio de liquidez | 5.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASAZF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 28.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.05%, e o EBT por EBIT, 110.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.09% |
Taxa efectiva de imposto | 28.97% |
Lucro Líquido por EBT | 71.05% |
EBT por EBIT | 110.92% |
EBIT por receita | 12.71% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de inventário pendentes | 87 |
Ciclo operacional | 143.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Ciclo de conversão de caixa | 93 |
Giro de contas a receber | 6.41 |
Giro de contas a pagar | 7.23 |
Giro de Estoque | 4.21 |
Rotatividade de activos fixos | 7.99 |
Rotatividade de activos | 0.68 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 18.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 16.20, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.19, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 18.25 |
Fluxo de caixa livre por ação | 16.20 |
Caixa por ação | 2.19 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.56 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.89 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.66 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.99%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 36.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.99% |
Cobertura de juros | 8.34 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 126.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 12.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 82.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -32.46, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 126.62 |
Lucro líquido por ação | 12.27 |
Valor contabilístico por ação | 82.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | -32.46 |
Capital próprio por ação | 82.49 |
Juros da dívida por ação | 57.26 |
Capex por ação | -2.38 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.75%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 17.88%, e o crescimento do rendimento operacional, 17.88%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 2.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.44% |
Crescimento do lucro bruto | 17.75% |
Crescimento do EBIT | 17.88% |
Crescimento do lucro operacional | 17.88% |
Crescimento do lucro líquido | 2.57% |
Crescimento do EPS | 2.51% |
Crescimento do EPS Diluído | 2.51% |
Crescimento dos dividendos por ação | 14.27% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 48.32% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 50.92% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 190.12% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 67.35% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 60.47% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 242.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 130.83% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 55.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 185.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 395.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 48.65% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 218.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 76.58% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 55.65% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 165.67% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 24.67% |
Crescimento das contas a receber | -0.15% |
Crescimento do inventário | -2.51% |
Crescimento dos activos | 27.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.53% |
Crescimento da dívida | 93.25% |
Crescimento das despesas de I&D | 18.16% |
Crescimento dos gastos com SGA | 21.23% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 391,593,429,569.76, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.06%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 64.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.39%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 391,593,429,569.76 |
Qualidade do rendimento | 1.56 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.06% |
Intangíveis para o total de activos | 64.67% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.39% |
Capex para receita | -1.88% |
Capex para Depreciação | -34.51% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.05% |
Número de Graham | 150.93 |
Retorno dos activos tangíveis | 19.54% |
Graham Líquido Líquido | -68.59 |
Capital de giro | 4,418,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -36,059,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -56,840,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 24,874,000,000 |
Média de contas a pagar | 10,894,500,000 |
Inventário médio | 18,842,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 81 |
ROIC | 10.12% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.60, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.16 |
Rácio preço/vendas | 2.20 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.60 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.52 |
Preço justo valor | 3.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.60 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.58 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.78 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.28 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.39 |
Rendimento dos ganhos | 4.16% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.006 em 2024.
Qual é o símbolo da ação ASSA ABLOY AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da ASSA ABLOY AB (publ) é ASAZF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da ASSA ABLOY AB (publ) é 2009-09-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.250 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 29157878794.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.059 atual é 0.059 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 61282.