Sector de atividade: Healthcare - Information Services
DIRECTOR GERAL:Minoru Yamamoto
Empregados a tempo inteiro:286
Cidade:Tokyo
Endereço:Ebisu Garden Place Tower
IPO:2016-09-15
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.657% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.282%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.195%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.153%, é um testemunho da capacidade da Kanamic Network Co.,LTD em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kanamic Network Co.,LTD para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.267%. Além disso, a proficiência da Kanamic Network Co.,LTD na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.284%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kanamic Network Co.,LTD têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $518, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $505. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kanamic Network Co.,LTD.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3939.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 244.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (232.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (211.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
244.58%
Rácio de liquidez
232.16%
Rácio de liquidez
211.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3939.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.76%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.24%, e o EBT por EBIT, 100.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.51%
Taxa efectiva de imposto
31.76%
Lucro Líquido por EBT
68.24%
EBT por EBIT
100.94%
EBIT por receita
28.24%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 1502.36% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
232
Dias de inventário pendentes
3
Ciclo operacional
27.54
Dias de contas a pagar pendentes
11
Ciclo de conversão de caixa
17
Giro de contas a receber
15.02
Giro de contas a pagar
34.33
Giro de Estoque
112.32
Rotatividade de activos fixos
3.23
Rotatividade de activos
0.79
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 12.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 12.86, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 49.96, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
12.86
Fluxo de caixa livre por ação
12.86
Caixa por ação
49.96
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.51
Rácio de cobertura de curto prazo
1.75
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.62%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 217.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
22.67%
Rácio dívida/capital próprio
0.38
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.26%
Dívida total em relação à capitalização
27.62%
Cobertura de juros
217.12
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.51
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.68
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 78.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 16.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 66.89, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 43.76, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
78.93
Lucro líquido por ação
16.08
Valor contabilístico por ação
66.89
Valor contabilístico tangível por ação
43.76
Capital próprio por ação
66.89
Juros da dívida por ação
27.04
Capex por ação
-13.50
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 49.69%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 13.85%, e o crescimento do rendimento operacional, 13.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 11.32%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.28%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
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Crescimento das receitas
49.69%
Crescimento do lucro bruto
23.54%
Crescimento do EBIT
13.85%
Crescimento do lucro operacional
13.85%
Crescimento do lucro líquido
11.32%
Crescimento do EPS
11.28%
Crescimento do EPS Diluído
13.46%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.05%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.79%
Crescimento dos dividendos por ação
20.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
78.03%
Crescimento do fluxo de caixa livre
64.77%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
500.04%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
152.52%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
101.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
794.46%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
292.74%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
128.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
689.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
201.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
63.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1459.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
174.55%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
68.92%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
199.93%
Crescimento das contas a receber
10.30%
Crescimento do inventário
-72.07%
Crescimento dos activos
-13.11%
Crescimento do valor contabilístico por ação
24.51%
Crescimento da dívida
-60.28%
Crescimento dos gastos com SGA
32.81%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,136,763,925, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 19.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -44.82%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
23,136,763,925
Qualidade do rendimento
1.30
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Intangíveis para o total de activos
19.42%
Capex para fluxo de caixa operacional
-44.82%
Capex para receita
-17.11%
Capex para Depreciação
-221.97%
Número de Graham
155.55
Retorno dos activos tangíveis
16.75%
Graham Líquido Líquido
11.64
Capital de giro
1,827,941,000
Valor dos activos tangíveis
2,077,108,000
Valor atual líquido dos activos
755,691,000
Média das contas a receber
249,020,500
Média de contas a pagar
50,105,000
Inventário médio
22,494,000
Dias de vendas pendentes
25
Dias de contas a pagar pendentes
16
Dias de estoque em mãos
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 40.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 40.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.92
Rácio preço/valor contabilístico
7.92
Rácio preço/vendas
5.97
Rácio preço-fluxo de caixa
40.51
Rácio preço-lucro/crescimento
1.33
Múltiplo do valor da empresa
22.01
Preço justo valor
7.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
40.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
40.51
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.79
Valor da empresa em relação às vendas
6.18
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.60
EV para o fluxo de caixa operacional
16.18
Rendimento dos ganhos
3.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.19%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
