Sector de atividade: Healthcare - Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Masaya Iizuka
Empregados a tempo inteiro:134
Cidade:Okayama
Endereço:3-12-33
IPO:2020-12-25
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.690% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.074%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.001%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.000%, é um testemunho da capacidade da TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.000%. Além disso, a proficiência da TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.031%.
Preços das acções
Os preços das acções da TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1624, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1595. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4172.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 622.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (425.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (182.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
622.74%
Rácio de liquidez
425.03%
Rácio de liquidez
182.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4172.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 107.12%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -7.12%, e o EBT por EBIT, -19.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -7.36%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.47%
Taxa efectiva de imposto
107.12%
Lucro Líquido por EBT
-7.12%
EBT por EBIT
-19.98%
EBIT por receita
-7.36%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 807.52% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
425
Dias de inventário pendentes
141
Ciclo operacional
185.86
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
145
Giro de contas a receber
8.08
Giro de contas a pagar
9.03
Giro de Estoque
2.59
Rotatividade de activos fixos
2.20
Rotatividade de activos
0.39
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 66.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 66.72, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 380.47, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
66.72
Fluxo de caixa livre por ação
66.72
Caixa por ação
380.47
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 916.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 116.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1675.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1561.47, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
916.39
Lucro líquido por ação
116.03
Valor contabilístico por ação
1675.87
Valor contabilístico tangível por ação
1561.47
Capital próprio por ação
1675.87
Juros da dívida por ação
-3.25
Capex por ação
-79.39
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.34%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -44.55%, e o crescimento do rendimento operacional, -44.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -18.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -18.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-7.84%
Crescimento do lucro bruto
-10.34%
Crescimento do EBIT
-44.55%
Crescimento do lucro operacional
-44.55%
Crescimento do lucro líquido
-18.26%
Crescimento do EPS
-18.26%
Crescimento do EPS Diluído
-18.26%
Crescimento dos dividendos por ação
-56.99%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-82.18%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-147.47%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-2.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-2.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
4.02%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-79.54%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-79.54%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-86.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-17.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-17.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
2.47%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
61.80%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
61.80%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
37.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
127.37%
Crescimento das contas a receber
136.10%
Crescimento do inventário
-28.31%
Crescimento dos activos
0.39%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.01%
Crescimento das despesas de I&D
704.55%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,507,173,840, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -289.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
2,507,173,840
Qualidade do rendimento
0.16
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.55%
Intangíveis para o total de activos
6.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
-289.61%
Capex para receita
-8.66%
Capex para Depreciação
-258.55%
Número de Graham
2091.68
Retorno dos activos tangíveis
6.79%
Graham Líquido Líquido
789.89
Capital de giro
2,026,793,000
Valor dos activos tangíveis
3,478,901,000
Valor atual líquido dos activos
1,977,756,000
Média das contas a receber
378,774,000
Média de contas a pagar
52,908,000
Inventário médio
203,237,500
Dias de vendas pendentes
95
Dias de contas a pagar pendentes
33
Dias de estoque em mãos
107
ROIC
4.15%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.22, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.22, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.01
Rácio preço/valor contabilístico
1.01
Rácio preço/vendas
2.40
Rácio preço-fluxo de caixa
25.22
Rácio preço-lucro/crescimento
125.51
Múltiplo do valor da empresa
-30.78
Preço justo valor
1.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
25.22
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
25.22
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.05
Valor da empresa em relação às vendas
1.23
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.87
EV para o fluxo de caixa operacional
41.05
Rendimento dos ganhos
6.61%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.96%
Projeto de confiança
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