Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.396% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.279%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.215%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.097%, é um testemunho da capacidade da Sec Carbon, Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sec Carbon, Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.119%. Além disso, a proficiência da Sec Carbon, Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.138%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sec Carbon, Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2531, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2500. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sec Carbon, Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 5304.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 725.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (440.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (301.64%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
725.89%
Rácio de liquidez
440.25%
Rácio de liquidez
301.64%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 5304.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.73%, e o EBT por EBIT, 109.03%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
30.39%
Taxa efectiva de imposto
29.25%
Lucro Líquido por EBT
70.73%
EBT por EBIT
109.03%
EBIT por receita
27.87%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 369.59% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
440
Dias de inventário pendentes
328
Ciclo operacional
426.50
Dias de contas a pagar pendentes
68
Ciclo de conversão de caixa
359
Giro de contas a receber
3.70
Giro de contas a pagar
5.39
Giro de Estoque
1.11
Rotatividade de activos fixos
3.25
Rotatividade de activos
0.45
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 125.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 125.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1059.45, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
125.87
Fluxo de caixa livre por ação
125.87
Caixa por ação
1059.45
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.13%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 4.58%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
7.61%
Crescimento do lucro bruto
14.13%
Crescimento do EBIT
4.58%
Crescimento do lucro operacional
4.58%
Crescimento do EPS
21.75%
Crescimento do EPS Diluído
21.75%
Crescimento dos dividendos por ação
-20.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
126.17%
Crescimento do fluxo de caixa livre
367.68%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-13.16%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
42.38%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-39.36%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
89.57%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
674.26%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-37.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
330.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
53.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-68.34%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
68.19%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
75.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
31.42%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
99.15%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
122.17%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
33.39%
Crescimento das contas a receber
-0.25%
Crescimento do inventário
-7.08%
Crescimento dos activos
6.62%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.84%
Crescimento da dívida
-43.33%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 20.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.74
Rácio preço/valor contabilístico
0.74
Rácio preço/vendas
1.41
Rácio preço-fluxo de caixa
20.12
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
6.85
Preço justo valor
0.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
20.12
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
20.12
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
