Em termos simples, a Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. tem 61.943 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.164% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.029%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.017%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.016%, é um testemunho da capacidade da Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.041%. Além disso, a proficiência da Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.045%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1873, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1848. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 5703.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 150.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (92.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.37%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
150.83%
Rácio de liquidez
92.75%
Rácio de liquidez
15.37%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 5703.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 45.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 52.89%, e o EBT por EBIT, 108.03%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.15%
Taxa efectiva de imposto
45.02%
Lucro Líquido por EBT
52.89%
EBT por EBIT
108.03%
EBIT por receita
2.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
93
Dias de inventário pendentes
85
Ciclo operacional
193.28
Dias de contas a pagar pendentes
63
Ciclo de conversão de caixa
131
Giro de contas a receber
3.36
Giro de contas a pagar
5.83
Giro de Estoque
4.31
Rotatividade de activos fixos
2.98
Rotatividade de activos
0.97
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 668.57, e o fluxo de caixa livre por ação, 668.57, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 495.27, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
668.57
Fluxo de caixa livre por ação
668.57
Caixa por ação
495.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.26
Rácio de cobertura de curto prazo
0.46
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.44%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 11.43 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
29.44%
Rácio dívida/capital próprio
0.74
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
24.20%
Dívida total em relação à capitalização
42.52%
Cobertura de juros
11.43
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.51
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.42%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -8.25%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 228.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 228.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.49%
Crescimento do lucro bruto
1.42%
Crescimento do EBIT
-8.25%
Crescimento do lucro operacional
-8.25%
Crescimento do lucro líquido
228.80%
Crescimento do EPS
228.88%
Crescimento do EPS Diluído
228.88%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
108.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-96.45%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-226.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
14.97%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1.11%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-2.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-92.75%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-94.25%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-95.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
338.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-6.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-18.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
69.72%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
16.80%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
8.16%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
426.51%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
16.60%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
30.84%
Crescimento das contas a receber
10.05%
Crescimento do inventário
36.29%
Crescimento dos activos
5.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
6.52%
Crescimento da dívida
6.28%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.54
Rácio preço/valor contabilístico
0.54
Rácio preço/vendas
0.22
Rácio preço-fluxo de caixa
2.77
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
-0.64
Preço justo valor
0.54
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.77
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
