Gränges AB (publ)
Símbolo: GRNG.ST
STO
138.6
SEKPreço de mercado atual
14.8382
Rácio P/E
0.4983
Rácio PEG
14.73B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Gränges AB (publ) (GRNG-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
106.31M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GRNG.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 152.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.67%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 152.55% |
Rácio de liquidez | 73.01% |
Rácio de liquidez | 13.67% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GRNG.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.15%, e o EBT por EBIT, 80.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.64% |
Taxa efectiva de imposto | 19.94% |
Lucro Líquido por EBT | 80.15% |
EBT por EBIT | 80.98% |
EBIT por receita | 6.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 89 |
Ciclo operacional | 142.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 86 |
Ciclo de conversão de caixa | 57 |
Giro de contas a receber | 6.83 |
Giro de contas a pagar | 4.25 |
Giro de Estoque | 4.08 |
Rotatividade de activos fixos | 2.66 |
Rotatividade de activos | 1.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 28.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 17.66, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.62, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 28.62 |
Fluxo de caixa livre por ação | 17.66 |
Caixa por ação | 4.62 |
Rácio de pagamento | 0.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.78 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.18 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.61 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.13 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.64%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.02%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.64% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.41 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 21.02% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.31% |
Cobertura de juros | 6.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.78 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.92 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 211.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 9.50, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 82.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 59.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 211.82 |
Lucro líquido por ação | 9.50 |
Valor contabilístico por ação | 82.86 |
Valor contabilístico tangível por ação | 59.80 |
Capital próprio por ação | 82.86 |
Juros da dívida por ação | 33.74 |
Capex por ação | -11.54 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -77.16%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 35.12%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 44.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 44.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -8.06% |
Crescimento do lucro bruto | -77.16% |
Crescimento do EBIT | 35.12% |
Crescimento do lucro operacional | 35.12% |
Crescimento do lucro líquido | 44.29% |
Crescimento do EPS | 44.38% |
Crescimento do EPS Diluído | 44.22% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | 11.30% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 169.96% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1503.67% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 284.15% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.75% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 66.11% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 292.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 76.44% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 70.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 158.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 17.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 125.93% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 125.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 82.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 19.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -6.11% |
Crescimento das contas a receber | -15.18% |
Crescimento do inventário | -11.80% |
Crescimento dos activos | -4.80% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.37% |
Crescimento da dívida | -30.99% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.45% |
Crescimento dos gastos com SGA | -9.96% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,328,799,688, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.29%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.83%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -41.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,328,799,688 |
Qualidade do rendimento | 2.95 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.29% |
Intangíveis para o total de activos | 8.83% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -41.24% |
Capex para receita | -5.45% |
Capex para Depreciação | -143.85% |
Número de Graham | 133.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.64% |
Graham Líquido Líquido | -33.28 |
Capital de giro | 2,397,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,336,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -998,000,000 |
Média das contas a receber | 2,915,500,000 |
Média de contas a pagar | 2,474,000,000 |
Inventário médio | 3,994,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 65 |
ROIC | 10.17% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/vendas | 0.67 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.84 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.98 |
Preço justo valor | 1.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.84 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.85 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.42 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.15 |
Rendimento dos ganhos | 8.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.17% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gränges AB (publ) (GRNG.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.838 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gränges AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Gränges AB (publ) é GRNG.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gränges AB (publ) é 2014-10-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 138.600 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 14734427400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.498 atual é 0.498 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2755.