Kaiser Aluminum Corporation
Símbolo: KALU
NASDAQ
97.81
USDPreço de mercado atual
28.0429
Rácio P/E
0.2041
Rácio PEG
1.57B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Preço e análise das acções
Acções em circulação
16.07M
Margem de lucro bruto
0.08%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KALU revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 265.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (134.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.41%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 265.95% |
Rácio de liquidez | 134.44% |
Rácio de liquidez | 26.41% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KALU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.31%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.69%, e o EBT por EBIT, 61.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 2.24% |
Taxa efectiva de imposto | 17.31% |
Lucro Líquido por EBT | 82.69% |
EBT por EBIT | 61.51% |
EBIT por receita | 3.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.66, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 134 |
Dias de inventário pendentes | 62 |
Ciclo operacional | 112.21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Ciclo de conversão de caixa | 76 |
Giro de contas a receber | 7.26 |
Giro de contas a pagar | 10.15 |
Giro de Estoque | 5.89 |
Rotatividade de activos fixos | 2.78 |
Rotatividade de activos | 1.31 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 18.44, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.20, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.90 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 18.44 |
Fluxo de caixa livre por ação | 10.20 |
Caixa por ação | 6.34 |
Rácio de pagamento | 0.90 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.55 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 29.55 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.62 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.58, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 61.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.23%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.67% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.58 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 61.01% |
Dívida total em relação à capitalização | 61.23% |
Cobertura de juros | 2.53 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.46 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 193.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 40.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 36.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 193.05 |
Lucro líquido por ação | 2.95 |
Valor contabilístico por ação | 40.79 |
Valor contabilístico tangível por ação | 36.48 |
Capital próprio por ação | 40.79 |
Juros da dívida por ação | 70.23 |
Capex por ação | -8.96 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 58.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 229.81%, e o crescimento do rendimento operacional, 229.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 259.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 258.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.94% |
Crescimento do lucro bruto | 58.74% |
Crescimento do EBIT | 229.81% |
Crescimento do lucro operacional | 229.81% |
Crescimento do lucro líquido | 259.46% |
Crescimento do EPS | 258.60% |
Crescimento do EPS Diluído | 257.53% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.53% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.41% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.06% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 435.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 133.41% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 180.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 101.88% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 160.13% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 123.35% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 46.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -46.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -46.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 61.95% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -29.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -8.64% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -12.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 157.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 38.65% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 14.76% |
Crescimento das contas a receber | -7.73% |
Crescimento do inventário | -9.17% |
Crescimento dos activos | -0.93% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.78% |
Crescimento da dívida | 0.52% |
Crescimento das despesas de I&D | 10.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 18.21% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,135,099,290, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.03%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -67.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 2,135,099,290 |
Qualidade do rendimento | 4.49 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.97% |
Intangíveis para o total de activos | 3.03% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -67.58% |
Capex para receita | -4.64% |
Capex para Depreciação | -131.86% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.52% |
Número de Graham | 52.04 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.15% |
Graham Líquido Líquido | -62.36 |
Capital de giro | 620,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 583,400,000 |
Valor atual líquido dos activos | -625,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 412,700,000 |
Média de contas a pagar | 278,900,000 |
Inventário médio | 501,300,000 |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Dias de estoque em mãos | 61 |
ROIC | 4.64% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.30, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.36 |
Rácio preço/vendas | 0.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.30 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.20 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.69 |
Preço justo valor | 2.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.30 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.62 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.75 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.69 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.71 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.08 |
Rendimento dos ganhos | 4.15% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kaiser Aluminum Corporation (KALU) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.043 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kaiser Aluminum Corporation?
O símbolo de registo das acções da Kaiser Aluminum Corporation é KALU.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kaiser Aluminum Corporation é 2006-07-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 97.810 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1571689328.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.204 atual é 0.204 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4000.