Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd.
Símbolo: 603105.SS
SHH
8.49
CNYPreço de mercado atual
21.0131
Rácio P/E
0.1675
Rácio PEG
4.25B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. (603105-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
500M
Margem de lucro bruto
0.56%
Margem de lucro operacional
0.37%
Margem de lucro líquido
0.31%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603105.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 162.06% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (152.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (109.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 162.06% |
Rácio de liquidez | 152.33% |
Rácio de liquidez | 109.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603105.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 34.13% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 90.37%, e o EBT por EBIT, 92.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 36.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 34.13% |
Taxa efectiva de imposto | 9.91% |
Lucro Líquido por EBT | 90.37% |
EBT por EBIT | 92.61% |
EBIT por receita | 36.85% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 296.87% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 152 |
Dias de inventário pendentes | 10 |
Ciclo operacional | 133.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 72 |
Ciclo de conversão de caixa | 61 |
Giro de contas a receber | 2.97 |
Giro de contas a pagar | 5.03 |
Giro de Estoque | 35.91 |
Rotatividade de activos fixos | 0.22 |
Rotatividade de activos | 0.17 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.70, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.30, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.22, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.54 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.30 |
Caixa por ação | 1.22 |
Rácio de pagamento | 0.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.44 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.17 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.70 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.56 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 46.97%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.97, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 46.97% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.97 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.82% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.20% |
Cobertura de juros | 3.13 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.06, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.37 |
Lucro líquido por ação | 0.44 |
Valor contabilístico por ação | 4.14 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.06 |
Capital próprio por ação | 4.14 |
Juros da dívida por ação | 4.17 |
Capex por ação | -1.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.36%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -17.84%, e o crescimento do rendimento operacional, -17.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 14.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 15.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.59% |
Crescimento do lucro bruto | 10.36% |
Crescimento do EBIT | -17.84% |
Crescimento do lucro operacional | -17.84% |
Crescimento do lucro líquido | 14.99% |
Crescimento do EPS | 15.79% |
Crescimento do EPS Diluído | 15.79% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.07% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.66% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -37.32% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -236.84% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -67.17% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.46% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 60.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 150.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 363.77% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 40.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 180.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 193.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 171.99% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1186.06% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 25.12% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 35.08% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -40.10% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 251.76% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 92.63% |
Crescimento das contas a receber | 125.26% |
Crescimento do inventário | 108.52% |
Crescimento dos activos | 23.97% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.25% |
Crescimento da dívida | 43.97% |
Crescimento das despesas de I&D | 16.46% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.01% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,116,029,647.74, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.98%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -147.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,116,029,647.74 |
Qualidade do rendimento | 1.63 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.98% |
Intangíveis para o total de activos | 0.96% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -147.75% |
Capex para receita | -77.31% |
Capex para Depreciação | -286.28% |
Número de Graham | 6.40 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.11% |
Graham Líquido Líquido | -2.87 |
Capital de giro | 345,659,583 |
Valor dos activos tangíveis | 2,029,654,772 |
Valor atual líquido dos activos | -1,328,740,424 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 143,184,001 |
Média de contas a pagar | 240,385,736 |
Inventário médio | 22,886,734 |
Dias de vendas pendentes | 105 |
Dias de contas a pagar pendentes | 235 |
Dias de estoque em mãos | 39 |
ROIC | 5.40% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -30.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.21 |
Rácio preço/vendas | 6.48 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.37 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.17 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.30 |
Preço justo valor | 2.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.37 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -30.69 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.80 |
Valor da empresa em relação às vendas | 10.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.86 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.82 |
Rendimento dos ganhos | 3.80% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.96% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. (603105.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.013 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. é 603105.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. é 2018-07-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.490 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4245000000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.167 atual é 0.167 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 287.