Sector de atividade: Medical - Diagnostics & Research
DIRECTOR GERAL:Dr. Ge Li Ph.D.
Empregados a tempo inteiro:41116
Cidade:Shanghai
Endereço:288 Fute Zhong Road
IPO:2018-05-08
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.405% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.309%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.239%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.125%, é um testemunho da capacidade da WuXi AppTec Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da WuXi AppTec Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.177%. Além disso, a proficiência da WuXi AppTec Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.197%.
Preços das acções
Os preços das acções da WuXi AppTec Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $47.84, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $46.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da WuXi AppTec Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603259.SS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 232.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (182.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (117.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
232.71%
Rácio de liquidez
182.70%
Rácio de liquidez
117.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603259.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.75%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 81.31%, e o EBT por EBIT, 95.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 30.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
29.40%
Taxa efectiva de imposto
17.75%
Lucro Líquido por EBT
81.31%
EBT por EBIT
95.00%
EBIT por receita
30.95%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.33, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 476.77% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
183
Dias de inventário pendentes
79
Ciclo operacional
155.46
Dias de contas a pagar pendentes
27
Ciclo de conversão de caixa
129
Giro de contas a receber
4.77
Giro de contas a pagar
13.75
Giro de Estoque
4.63
Rotatividade de activos fixos
1.53
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.38, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.60, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
4.38
Fluxo de caixa livre por ação
2.63
Caixa por ação
5.60
Rácio de pagamento
0.29
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.60
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.79
Rácio de cobertura de curto prazo
4.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.51
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.63
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 86.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
9.47%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.59%
Dívida total em relação à capitalização
11.31%
Cobertura de juros
86.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.79
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.35
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 18.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 18.01, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
13.63
Lucro líquido por ação
3.27
Valor contabilístico por ação
18.76
Valor contabilístico tangível por ação
18.01
Capital próprio por ação
18.76
Juros da dívida por ação
1.66
Capex por ação
-1.88
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.09%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 3.01%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 9.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
1.75%
Crescimento do lucro bruto
9.09%
Crescimento do EBIT
3.01%
Crescimento do lucro operacional
3.01%
Crescimento do lucro líquido
9.00%
Crescimento do EPS
8.64%
Crescimento do EPS Diluído
14.89%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-5.13%
Crescimento dos dividendos por ação
71.84%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
27.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1137.30%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
600.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
238.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
130.56%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1278.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
572.20%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
224.97%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1408.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
245.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
208.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1434.23%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
153.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
61.51%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
14335.52%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
2588.11%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
311.17%
Crescimento das contas a receber
35.49%
Crescimento do inventário
-16.45%
Crescimento dos activos
14.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.92%
Crescimento da dívida
-1.88%
Crescimento das despesas de I&D
-13.04%
Crescimento dos gastos com SGA
114.31%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 202,871,239,760, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.50%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
202,871,239,760
Qualidade do rendimento
1.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
3.50%
Intangíveis para o total de activos
4.96%
Capex para fluxo de caixa operacional
-40.67%
Capex para receita
-13.78%
Capex para Depreciação
-219.62%
Compensação baseada em ações para receita
1.87%
Número de Graham
37.15
Retorno dos activos tangíveis
13.61%
Graham Líquido Líquido
2.41
Capital de giro
15,666,174,795
Valor dos activos tangíveis
52,912,704,415
Valor atual líquido dos activos
12,754,272,857
Média das contas a receber
9,055,882,948
Média de contas a pagar
1,652,317,961.5
Inventário médio
5,202,412,375
Dias de vendas pendentes
95
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.36
Rácio preço/valor contabilístico
2.36
Rácio preço/vendas
3.19
Rácio preço-fluxo de caixa
10.36
Múltiplo do valor da empresa
10.13
Preço justo valor
2.36
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.36
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
16.40
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.76
Valor da empresa em relação às vendas
5.07
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.04
EV para o fluxo de caixa operacional
14.96
Rendimento dos ganhos
4.64%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.89%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
