Sector de atividade: Medical - Diagnostics & Research
DIRECTOR GERAL:Mr. James E. Davis
Empregados a tempo inteiro:50000
Cidade:Secaucus
Endereço:500 Plaza Drive
IPO:1996-12-17
CIK:0001022079
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.327% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.142%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.091%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.061%, é um testemunho da capacidade da Quest Diagnostics Incorporated em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Quest Diagnostics Incorporated para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.133%. Além disso, a proficiência da Quest Diagnostics Incorporated na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.113%.
Preços das acções
Os preços das acções da Quest Diagnostics Incorporated têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $138.41, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $136.47. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Quest Diagnostics Incorporated.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DGX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 96.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (78.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
96.95%
Rácio de liquidez
78.15%
Rácio de liquidez
20.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DGX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.60%, e o EBT por EBIT, 84.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.21%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.05%
Taxa efectiva de imposto
22.25%
Lucro Líquido por EBT
75.60%
EBT por EBIT
84.77%
EBIT por receita
14.21%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
78
Dias de inventário pendentes
11
Ciclo operacional
62.53
Dias de contas a pagar pendentes
72
Ciclo de conversão de caixa
-9
Giro de contas a receber
7.02
Giro de contas a pagar
5.09
Giro de Estoque
34.51
Rotatividade de activos fixos
3.89
Rotatividade de activos
0.67
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 12.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.53, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.27, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
12.00
Fluxo de caixa livre por ação
8.53
Caixa por ação
4.27
Rácio de pagamento
0.38
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.71
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.27
Rácio de cobertura de curto prazo
1.26
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.46
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.89
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.05%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 7.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
34.85%
Rácio dívida/capital próprio
0.76
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
37.16%
Dívida total em relação à capitalização
43.05%
Cobertura de juros
7.95
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.17
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 82.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 7.63, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 56.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -22.15, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
82.61
Lucro líquido por ação
7.63
Valor contabilístico por ação
56.31
Valor contabilístico tangível por ação
-22.15
Capital próprio por ação
56.31
Juros da dívida por ação
44.80
Capex por ação
-3.64
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -11.62%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -9.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-6.38%
Crescimento do lucro bruto
-11.07%
Crescimento do EBIT
-11.62%
Crescimento do lucro operacional
-11.62%
Crescimento do lucro líquido
-9.73%
Crescimento do EPS
-5.80%
Crescimento do EPS Diluído
-5.14%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-3.45%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-4.24%
Crescimento dos dividendos por ação
6.63%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-25.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-34.25%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
75.71%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
49.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
17.30%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
164.77%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
28.71%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-24.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
36.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
40.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-28.60%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
130.35%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
43.34%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
26.49%
Crescimento dos gastos com SGA
-12.38%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 20,125,560,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 63.46%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -32.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
20,125,560,000
Qualidade do rendimento
1.50
Intangíveis para o total de activos
63.46%
Capex para fluxo de caixa operacional
-32.08%
Capex para receita
-4.41%
Capex para Depreciação
-92.94%
Compensação baseada em ações para receita
0.83%
Número de Graham
98.29
Retorno dos activos tangíveis
16.67%
Graham Líquido Líquido
-52.82
Capital de giro
557,000,000
Valor dos activos tangíveis
-2,481,000,000
Valor atual líquido dos activos
-5,232,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
1,202,500,000
Média de contas a pagar
841,500,000
Inventário médio
191,000,000
Dias de vendas pendentes
48
Dias de contas a pagar pendentes
79
Dias de estoque em mãos
11
ROIC
9.44%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.38
Rácio preço/valor contabilístico
2.38
Rácio preço/vendas
1.65
Rácio preço-fluxo de caixa
11.51
Rácio preço-lucro/crescimento
0.64
Múltiplo do valor da empresa
5.91
Preço justo valor
2.38
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
11.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
16.21
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.45
Valor da empresa em relação às vendas
2.18
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.24
EV para o fluxo de caixa operacional
15.82
Rendimento dos ganhos
5.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.59%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
