Sector de atividade: Medical - Diagnostics & Research
DIRECTOR GERAL:Mr. Jonathan J. Mazelsky
Empregados a tempo inteiro:11000
Cidade:Westbrook
Endereço:One IDEXX Drive
IPO:1991-06-21
CIK:0000874716
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.601% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.300%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.233%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.258%, é um testemunho da capacidade da IDEXX Laboratories, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da IDEXX Laboratories, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.637%. Além disso, a proficiência da IDEXX Laboratories, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.466%.
Preços das acções
Os preços das acções da IDEXX Laboratories, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $485, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $462. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da IDEXX Laboratories, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da IDXX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 156.96% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (101.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.53%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
156.96%
Rácio de liquidez
101.96%
Rácio de liquidez
41.53%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da IDXX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.42%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.58%, e o EBT por EBIT, 97.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 29.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
29.24%
Taxa efectiva de imposto
20.42%
Lucro Líquido por EBT
79.58%
EBT por EBIT
97.61%
EBIT por receita
29.95%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
102
Dias de inventário pendentes
96
Ciclo operacional
152.68
Dias de contas a pagar pendentes
29
Ciclo de conversão de caixa
124
Giro de contas a receber
6.44
Giro de contas a pagar
12.64
Giro de Estoque
3.80
Rotatividade de activos fixos
4.50
Rotatividade de activos
1.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.09, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.59, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.78, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
11.09
Fluxo de caixa livre por ação
9.59
Caixa por ação
4.78
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.25
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.86
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.86
Rácio de cobertura de curto prazo
2.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
7.41
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
7.41
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 218.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
31.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.68
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
31.60%
Dívida total em relação à capitalização
40.52%
Cobertura de juros
218.76
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.86
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.14
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 10.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 17.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.45, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
44.07
Lucro líquido por ação
10.17
Valor contabilístico por ação
17.87
Valor contabilístico tangível por ação
12.45
Capital próprio por ação
17.87
Juros da dívida por ação
10.98
Capex por ação
-1.61
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.26%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 22.07%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 24.44%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.72%
Crescimento do lucro bruto
9.26%
Crescimento do EBIT
22.07%
Crescimento do lucro operacional
22.07%
Crescimento do lucro líquido
24.44%
Crescimento do EPS
25.25%
Crescimento do EPS Diluído
25.28%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.67%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.74%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
66.95%
Crescimento do fluxo de caixa livre
96.09%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
240.27%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
72.97%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
38.96%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
371.66%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
136.94%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
43.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
475.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
134.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
49.23%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
266.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
16418.79%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
141.30%
Crescimento das contas a receber
14.18%
Crescimento do inventário
3.39%
Crescimento dos activos
18.68%
Crescimento do valor contabilístico por ação
145.51%
Crescimento da dívida
-29.70%
Crescimento das despesas de I&D
-25.06%
Crescimento dos gastos com SGA
6.01%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 46,599,731,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.09, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.22%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
46,599,731,300
Qualidade do rendimento
1.07
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.22%
Intangíveis para o total de activos
13.82%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.74%
Capex para receita
-3.65%
Capex para Depreciação
-116.29%
Compensação baseada em ações para receita
1.63%
Número de Graham
63.96
Retorno dos activos tangíveis
30.08%
Graham Líquido Líquido
-9.49
Capital de giro
543,707,000
Valor dos activos tangíveis
1,034,069,000
Valor atual líquido dos activos
-280,141,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
429,032,000
Média de contas a pagar
110,432,000
Inventário médio
374,052,500
Dias de vendas pendentes
46
Dias de contas a pagar pendentes
27
Dias de estoque em mãos
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 26.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 26.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 51.91, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 45.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
26.53
Rácio preço/valor contabilístico
26.53
Rácio preço/vendas
11.10
Rácio preço-fluxo de caixa
45.18
Rácio preço-lucro/crescimento
3.50
Múltiplo do valor da empresa
35.38
Preço justo valor
26.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
45.18
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
51.91
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
31.06
Valor da empresa em relação às vendas
12.73
Valor da empresa sobre o EBITDA
42.47
EV para o fluxo de caixa operacional
51.41
Rendimento dos ganhos
1.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.68%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
