Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.
Símbolo: 603915.SS
SHH
13.45
CNYPreço de mercado atual
25.3640
Rácio P/E
-2.2511
Rácio PEG
8.79B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. (603915-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
656.63M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603915.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 275.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (227.71%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.32%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 275.56% |
Rácio de liquidez | 227.71% |
Rácio de liquidez | 54.32% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603915.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.07%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.35%, e o EBT por EBIT, 100.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.41% |
Taxa efectiva de imposto | 12.07% |
Lucro Líquido por EBT | 88.35% |
EBT por EBIT | 100.92% |
EBIT por receita | 16.26% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 309.91% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 228 |
Dias de inventário pendentes | 102 |
Ciclo operacional | 219.45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 177 |
Ciclo de conversão de caixa | 42 |
Giro de contas a receber | 3.10 |
Giro de contas a pagar | 2.06 |
Giro de Estoque | 3.59 |
Rotatividade de activos fixos | 2.44 |
Rotatividade de activos | 0.53 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.79, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.70, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.85, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.79 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.70 |
Caixa por ação | 2.85 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 95.25 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 204.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 8.53 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.15%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 240.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.11% |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.15% |
Cobertura de juros | 240.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 95.25 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.34 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.16, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.04 |
Lucro líquido por ação | 0.60 |
Valor contabilístico por ação | 5.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.16 |
Capital próprio por ação | 5.45 |
Juros da dívida por ação | 0.01 |
Capex por ação | -0.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.03%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -2.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -2.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -4.44%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -4.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.35% |
Crescimento do lucro bruto | -4.03% |
Crescimento do EBIT | -2.43% |
Crescimento do lucro operacional | -2.43% |
Crescimento do lucro líquido | -4.44% |
Crescimento do EPS | -4.76% |
Crescimento do EPS Diluído | -4.76% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.79% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.79% |
Crescimento dos dividendos por ação | -6.64% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 51.58% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 262.51% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 5.70% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 20.24% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 19.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 56.41% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 26.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 94.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 44.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 8.37% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 193.43% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 145.91% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.50% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 40.53% |
Crescimento das contas a receber | 5.30% |
Crescimento do inventário | -6.90% |
Crescimento dos activos | 7.98% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.97% |
Crescimento da dívida | 151.93% |
Crescimento das despesas de I&D | 6.08% |
Crescimento dos gastos com SGA | -24.39% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,173,435,482.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.77%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.97%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -16.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,173,435,482.12 |
Qualidade do rendimento | 1.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.77% |
Intangíveis para o total de activos | 3.97% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -16.02% |
Capex para receita | -3.21% |
Capex para Depreciação | -59.18% |
Número de Graham | 8.58 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.21% |
Graham Líquido Líquido | 2.18 |
Capital de giro | 2,027,088,677 |
Valor dos activos tangíveis | 3,398,419,562 |
Valor atual líquido dos activos | 1,957,664,476 |
Média das contas a receber | 886,819,624 |
Média de contas a pagar | 1,017,932,815 |
Inventário médio | 565,135,851 |
Dias de vendas pendentes | 125 |
Dias de contas a pagar pendentes | 196 |
Dias de estoque em mãos | 101 |
ROIC | 10.84% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.63 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.63 |
Rácio preço/vendas | 3.73 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.90 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.25 |
Múltiplo do valor da empresa | 23.43 |
Preço justo valor | 2.63 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.90 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.82 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.58 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.09 |
Rendimento dos ganhos | 3.64% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.12% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. (603915.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.364 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. é 603915.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. é 2019-06-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.450 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8791987258.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.251 atual é -2.251 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2350.