Em termos simples, a Hydract A/S tem 31.023 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.062% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.719%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -2.097%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.435%, é um testemunho da capacidade da Hydract A/S em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hydract A/S para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.678%. Além disso, a proficiência da Hydract A/S na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.435%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hydract A/S têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.76, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.65. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hydract A/S.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HYDRCT.CO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 170.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (149.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (61.80%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
170.82%
Rácio de liquidez
149.72%
Rácio de liquidez
61.80%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HYDRCT.CO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -174.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -29.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 120.18%, e o EBT por EBIT, 101.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -171.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-174.51%
Taxa efectiva de imposto
-29.25%
Lucro Líquido por EBT
120.18%
EBT por EBIT
101.50%
EBIT por receita
-171.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 130.74% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
150
Dias de inventário pendentes
57
Ciclo operacional
336.25
Dias de contas a pagar pendentes
173
Ciclo de conversão de caixa
164
Giro de contas a receber
1.31
Giro de contas a pagar
2.11
Giro de Estoque
6.39
Rotatividade de activos fixos
6.19
Rotatividade de activos
0.21
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.45, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.45, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.17, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.46, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.45
Fluxo de caixa livre por ação
-0.45
Caixa por ação
0.17
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.46
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.32
Rácio de cobertura de curto prazo
-5.42
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.37, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.98%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -52.87 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.37
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.84%
Dívida total em relação à capitalização
26.98%
Cobertura de juros
-52.87
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.32
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.61
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.93, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.06, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.21
Lucro líquido por ação
-0.43
Valor contabilístico por ação
0.93
Valor contabilístico tangível por ação
-0.06
Capital próprio por ação
0.93
Juros da dívida por ação
0.35
Capex por ação
-0.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 371.74%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 74.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 26.27%, e o crescimento do rendimento operacional, 26.27%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -32.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
371.74%
Crescimento do lucro bruto
74.56%
Crescimento do EBIT
26.27%
Crescimento do lucro operacional
26.27%
Crescimento do lucro líquido
-32.94%
Crescimento do EPS
10.42%
Crescimento do EPS Diluído
10.42%
Crescimento do número médio ponderado de acções
48.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
48.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.70%
Crescimento do fluxo de caixa livre
6.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
688.62%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
688.62%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-61.87%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-102.21%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-102.21%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-28.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-140.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-140.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-196.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-38.87%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-38.87%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
9.93%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
248.16%
Crescimento do inventário
-48.26%
Crescimento dos activos
14.34%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-46.29%
Crescimento da dívida
421.52%
Crescimento das despesas de I&D
12.28%
Crescimento dos gastos com SGA
-11.06%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 90,540,424.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.95, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 39.31%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 65.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 45.49%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
90,540,424.2
Qualidade do rendimento
0.70
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.95
Pesquisa e desenvolvimento para receita
39.31%
Intangíveis para o total de activos
65.67%
Capex para fluxo de caixa operacional
45.49%
Capex para receita
-66.40%
Capex para Depreciação
-188.30%
Número de Graham
3.01
Retorno dos activos tangíveis
-84.39%
Graham Líquido Líquido
-0.20
Capital de giro
5,924,454
Valor dos activos tangíveis
-1,737,498
Valor atual líquido dos activos
-3,379,174
Média das contas a receber
4,733,779.5
Média de contas a pagar
3,066,369.5
Inventário médio
2,342,356.5
Dias de vendas pendentes
419
Dias de contas a pagar pendentes
259
Dias de estoque em mãos
86
ROIC
-33.87%
ROE
-0.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.85
Rácio preço/valor contabilístico
1.85
Rácio preço/vendas
5.53
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.79
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
-3.58
Preço justo valor
1.85
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.79
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.79
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.96
Valor da empresa em relação às vendas
14.12
Valor da empresa sobre o EBITDA
-10.25
EV para o fluxo de caixa operacional
-9.68
Rendimento dos ganhos
-15.82%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-16.02%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
