Em termos simples, a Nitto Kohki Co., Ltd. tem 18.914 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.462% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.112%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.084%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.034%, é um testemunho da capacidade da Nitto Kohki Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nitto Kohki Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.039%. Além disso, a proficiência da Nitto Kohki Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.048%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nitto Kohki Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2460, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2427. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nitto Kohki Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6151.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1197.96% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (812.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (591.01%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1197.96%
Rácio de liquidez
812.12%
Rácio de liquidez
591.01%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6151.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.30% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.90%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.07%, e o EBT por EBIT, 110.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.30%
Taxa efectiva de imposto
31.90%
Lucro Líquido por EBT
68.07%
EBT por EBIT
110.04%
EBIT por receita
11.18%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 11.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 6 e a taxa de rotação das contas a receber 751.32% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
812
Dias de inventário pendentes
254
Ciclo operacional
302.75
Dias de contas a pagar pendentes
27
Ciclo de conversão de caixa
276
Giro de contas a receber
7.51
Giro de contas a pagar
13.72
Giro de Estoque
1.44
Rotatividade de activos fixos
1.71
Rotatividade de activos
0.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 133.38, e o fluxo de caixa livre por ação, 133.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1328.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
133.38
Fluxo de caixa livre por ação
133.38
Caixa por ação
1328.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.59
Rácio de cobertura de curto prazo
9.95
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.46%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.73%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 84.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.46%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.30%
Dívida total em relação à capitalização
2.73%
Cobertura de juros
84.92
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.59
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 60.45%, e o crescimento do rendimento operacional, 60.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
12.20%
Crescimento do lucro bruto
11.48%
Crescimento do EBIT
60.45%
Crescimento do lucro operacional
60.45%
Crescimento do EPS
24.84%
Crescimento do EPS Diluído
24.84%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.39%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.39%
Crescimento dos dividendos por ação
23.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-21.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-18.04%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
4.73%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-6.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-8.58%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
186.09%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-37.90%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-15.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-28.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-45.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-26.62%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
44.82%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
10.52%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
7.28%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
32.34%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-24.43%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-43.88%
Crescimento das contas a receber
4.41%
Crescimento do inventário
17.44%
Crescimento dos activos
4.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.65%
Crescimento da dívida
50.22%
Crescimento das despesas de I&D
11.97%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.83
Rácio preço/valor contabilístico
0.83
Rácio preço/vendas
1.80
Rácio preço-fluxo de caixa
18.64
Rácio preço-lucro/crescimento
0.86
Múltiplo do valor da empresa
20.36
Preço justo valor
0.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
18.64
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
18.64
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
