Em termos simples, a Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. tem 400.01 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.425% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.220%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.181%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.140%, é um testemunho da capacidade da Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.357%. Além disso, a proficiência da Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.362%.
Preços das acções
Os preços das acções da Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $188.7, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $185.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 605499.SS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 112.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (103.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (83.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
112.66%
Rácio de liquidez
103.91%
Rácio de liquidez
83.96%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 605499.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.71% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.28%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.72%, e o EBT por EBIT, 103.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
22.71%
Taxa efectiva de imposto
20.28%
Lucro Líquido por EBT
79.72%
EBT por EBIT
103.10%
EBIT por receita
22.02%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 12462.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
104
Dias de inventário pendentes
23
Ciclo operacional
26.24
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
-11
Giro de contas a receber
124.62
Giro de contas a pagar
9.69
Giro de Estoque
15.66
Rotatividade de activos fixos
3.44
Rotatividade de activos
0.77
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 21.58, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
8.78
Fluxo de caixa livre por ação
6.38
Caixa por ação
21.58
Rácio de pagamento
0.37
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.29
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.73
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.94
Rácio de cobertura de curto prazo
1.02
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.98
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.78%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 33.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.56%
Rácio dívida/capital próprio
0.53
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.12%
Dívida total em relação à capitalização
34.78%
Cobertura de juros
33.63
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.94
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 27.85, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.65, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
27.85
Lucro líquido por ação
5.10
Valor contabilístico por ação
15.81
Valor contabilístico tangível por ação
14.65
Capital próprio por ação
15.81
Juros da dívida por ação
8.40
Capex por ação
-2.29
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 31.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 29.81%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 27.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 41.60%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 41.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
31.00%
Crescimento do lucro bruto
29.81%
Crescimento do EBIT
27.03%
Crescimento do lucro operacional
27.03%
Crescimento do lucro líquido
41.60%
Crescimento do EPS
41.67%
Crescimento do EPS Diluído
41.67%
Crescimento dos dividendos por ação
34.40%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
72.23%
Crescimento do fluxo de caixa livre
108.51%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
240.96%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
219.22%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
124.70%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1500.76%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1457.80%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
160.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
499.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
722.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
151.18%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
531.76%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
406.31%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
230.52%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1713.13%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
939.83%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
45.77%
Crescimento das contas a receber
93.22%
Crescimento do inventário
44.23%
Crescimento dos activos
23.93%
Crescimento do valor contabilístico por ação
24.87%
Crescimento da dívida
2.11%
Crescimento das despesas de I&D
13.69%
Crescimento dos gastos com SGA
50.39%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 70,263,983,940, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.45%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -26.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
70,263,983,940
Qualidade do rendimento
1.71
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.45%
Intangíveis para o total de activos
3.30%
Capex para fluxo de caixa operacional
-26.30%
Capex para receita
-8.24%
Capex para Depreciação
-340.04%
Número de Graham
42.59
Retorno dos activos tangíveis
14.34%
Graham Líquido Líquido
-0.31
Capital de giro
721,221,931
Valor dos activos tangíveis
5,858,878,812
Valor atual líquido dos activos
402,230,212
Capital Investido
1
Média das contas a receber
246,149,126.5
Média de contas a pagar
767,777,880.5
Inventário médio
481,410,541
Dias de vendas pendentes
11
Dias de contas a pagar pendentes
50
Dias de estoque em mãos
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 13.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 13.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.54, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
13.15
Rácio preço/valor contabilístico
13.15
Rácio preço/vendas
7.54
Rácio preço-fluxo de caixa
26.17
Múltiplo do valor da empresa
33.54
Preço justo valor
13.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
26.17
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
36.02
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
11.54
Valor da empresa em relação às vendas
6.31
Valor da empresa sobre o EBITDA
26.76
EV para o fluxo de caixa operacional
20.14
Rendimento dos ganhos
2.80%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.53%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
