Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.194%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.182%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.001%, é um testemunho da capacidade da JAPAN POST BANK Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da JAPAN POST BANK Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.036%. Além disso, a proficiência da JAPAN POST BANK Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.002%.
Preços das acções
Os preços das acções da JAPAN POST BANK Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1605, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1574. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da JAPAN POST BANK Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 7182.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 398.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (302.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (302.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
398.18%
Rácio de liquidez
302.19%
Rácio de liquidez
302.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 7182.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.68%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.61%, e o EBT por EBIT, 130.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
25.38%
Taxa efectiva de imposto
28.68%
Lucro Líquido por EBT
71.61%
EBT por EBIT
130.50%
EBIT por receita
19.45%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
302
Rotatividade de activos fixos
9.62
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 21.91, e o fluxo de caixa livre por ação, 21.91, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 16313.50, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
21.91
Fluxo de caixa livre por ação
21.91
Caixa por ação
16313.50
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.29%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.07%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.29%
Rácio dívida/capital próprio
2.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
15.67%
Dívida total em relação à capitalização
69.07%
Cobertura de juros
0.56
Multiplicador do capital próprio da empresa
24.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 84.12%, e o crescimento do rendimento operacional, 84.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 16.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.74%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.72%
Crescimento do lucro bruto
2.72%
Crescimento do EBIT
84.12%
Crescimento do lucro operacional
84.12%
Crescimento do lucro líquido
16.04%
Crescimento do EPS
26.74%
Crescimento do EPS Diluído
26.74%
Crescimento dos dividendos por ação
99.85%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-18.72%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-18.89%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
12.39%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2.51%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
17.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
195.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
5978.13%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
783.97%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-3.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-7.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
18.88%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-2.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-10.85%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-9.57%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
119.42%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
0.04%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
0.02%
Crescimento dos activos
4.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-9.67%
Crescimento da dívida
43.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 71.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 71.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.60
Rácio preço/valor contabilístico
0.60
Rácio preço/vendas
3.03
Rácio preço-fluxo de caixa
71.74
Rácio preço-lucro/crescimento
1.22
Múltiplo do valor da empresa
115.45
Preço justo valor
0.60
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
71.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
71.74
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
