Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Dr. Hidenari Tanaka
Empregados a tempo inteiro:4056
Cidade:Nagoya
Endereço:3-21-19, Aoi
IPO:2015-06-25
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Menicon Co., Ltd. tem 76.177 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.521% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.078%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.044%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.029%, é um testemunho da capacidade da Menicon Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Menicon Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.066%. Além disso, a proficiência da Menicon Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.059%.
Preços das acções
Os preços das acções da Menicon Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1536, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1518. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Menicon Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 7780.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 390.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (279.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (213.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
390.84%
Rácio de liquidez
279.13%
Rácio de liquidez
213.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 7780.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 39.96%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 60.01%, e o EBT por EBIT, 94.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.37%
Taxa efectiva de imposto
39.96%
Lucro Líquido por EBT
60.01%
EBT por EBIT
94.27%
EBIT por receita
7.82%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 799.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
279
Dias de inventário pendentes
121
Ciclo operacional
166.97
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
123
Giro de contas a receber
8.00
Giro de contas a pagar
8.30
Giro de Estoque
3.01
Rotatividade de activos fixos
1.64
Rotatividade de activos
0.66
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 204.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 204.66, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 619.44, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
204.66
Fluxo de caixa livre por ação
204.66
Caixa por ação
619.44
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
5.11
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.86%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.89, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.88%, e da dívida total em relação à capitalização, 46.97%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 17.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
40.86%
Rácio dívida/capital próprio
0.89
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
45.88%
Dívida total em relação à capitalização
46.97%
Cobertura de juros
17.59
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.17
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.41%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 22.83%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.83%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 13.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.73%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.20%
Crescimento do lucro bruto
15.41%
Crescimento do EBIT
22.83%
Crescimento do lucro operacional
22.83%
Crescimento do lucro líquido
13.83%
Crescimento do EPS
8.73%
Crescimento do EPS Diluído
2.40%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.15%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.34%
Crescimento dos dividendos por ação
25.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
19.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-158.78%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
39.22%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
21.34%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
15.27%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
885.24%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
50.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
68.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
530.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
157.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
69.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
75.29%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
55.24%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
46.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
179.53%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
84.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
40.06%
Crescimento das contas a receber
4.97%
Crescimento do inventário
1.83%
Crescimento dos activos
3.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
9.79%
Crescimento da dívida
-6.33%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.44
Rácio preço/valor contabilístico
1.44
Rácio preço/vendas
1.01
Rácio preço-fluxo de caixa
7.42
Rácio preço-lucro/crescimento
0.19
Múltiplo do valor da empresa
10.12
Preço justo valor
1.44
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
7.42
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.43
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
