ConvaTec Group Plc
Símbolo: CNVVF
PNK
3.2
USDPreço de mercado atual
32.9311
Rácio P/E
-7.3546
Rácio PEG
6.52B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
ConvaTec Group Plc (CNVVF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
2038.81M
Margem de lucro bruto
0.55%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CNVVF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 162.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (85.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.53%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 162.19% |
Rácio de liquidez | 85.94% |
Rácio de liquidez | 20.53% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CNVVF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.18%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.82%, e o EBT por EBIT, 58.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.81% |
Taxa efectiva de imposto | 22.18% |
Lucro Líquido por EBT | 77.82% |
EBT por EBIT | 58.87% |
EBIT por receita | 13.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 86 |
Dias de inventário pendentes | 99 |
Ciclo operacional | 138.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 97 |
Ciclo de conversão de caixa | 41 |
Giro de contas a receber | 9.33 |
Giro de contas a pagar | 3.76 |
Giro de Estoque | 3.69 |
Rotatividade de activos fixos | 5.96 |
Rotatividade de activos | 0.88 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.17, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.05, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.56 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.17 |
Caixa por ação | 0.05 |
Rácio de pagamento | 0.56 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.64 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.44 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 26.55 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.79 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.02%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.43%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.59% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.02% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.43% |
Cobertura de juros | 4.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.44 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.08, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.27, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.08 |
Lucro líquido por ação | 0.06 |
Valor contabilístico por ação | 0.83 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.27 |
Capital próprio por ação | 0.83 |
Juros da dívida por ação | 0.65 |
Capex por ação | -0.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.86%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.99%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 41.24%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.24%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 107.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 114.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.86% |
Crescimento do lucro bruto | 8.99% |
Crescimento do EBIT | 41.24% |
Crescimento do lucro operacional | 41.24% |
Crescimento do lucro líquido | 107.15% |
Crescimento do EPS | 114.43% |
Crescimento do EPS Diluído | 115.56% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.60% |
Crescimento dos dividendos por ação | 24.74% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 30.73% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 71.60% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 16.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 16.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 13.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -11.39% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -11.39% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -9.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1185.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1185.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 13.15% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 4.69% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 4.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -1.16% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 33.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 71.93% |
Crescimento das contas a receber | 2.51% |
Crescimento do inventário | 17.41% |
Crescimento dos activos | 3.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.24% |
Crescimento da dívida | 0.80% |
Crescimento das despesas de I&D | 22.33% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.88% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,479,654,311.24, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.13%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 60.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -35.93%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,479,654,311.24 |
Qualidade do rendimento | 2.76 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.13% |
Intangíveis para o total de activos | 60.24% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -35.93% |
Capex para receita | -6.03% |
Capex para Depreciação | -60.15% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.67% |
Número de Graham | 1.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.84% |
Graham Líquido Líquido | -0.71 |
Capital de giro | 333,128,962 |
Valor dos activos tangíveis | -543,790,069 |
Valor atual líquido dos activos | -1,149,374,803 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 345,419,483 |
Média de contas a pagar | 367,375,580 |
Inventário médio | 366,220,356 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 143 |
Dias de estoque em mãos | 146 |
ROIC | 7.76% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.86 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.86 |
Rácio preço/vendas | 2.00 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.90 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -7.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.19 |
Preço justo valor | 3.86 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.90 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.48 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.71 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.41 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.59 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.31 |
Rendimento dos ganhos | 2.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da ConvaTec Group Plc (CNVVF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.931 em 2024.
Qual é o símbolo da ação ConvaTec Group Plc?
O símbolo de registo das acções da ConvaTec Group Plc é CNVVF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da ConvaTec Group Plc é 2017-03-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.200 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6524206557.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -7.355 atual é -7.355 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10136.