Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Richard A. DiIorio
Empregados a tempo inteiro:499
Cidade:Rochester Hills
Endereço:3851 West Hamlin Road
IPO:2007-12-27
CIK:0001337013
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a InfuSystem Holdings, Inc. tem 21.265 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.508% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.032%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.007%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.008%, é um testemunho da capacidade da InfuSystem Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da InfuSystem Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.017%. Além disso, a proficiência da InfuSystem Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.043%.
Preços das acções
Os preços das acções da InfuSystem Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.93, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.59. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da InfuSystem Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da INFU revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 194.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (127.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
194.87%
Rácio de liquidez
127.67%
Rácio de liquidez
1.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da INFU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 52.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 47.11%, e o EBT por EBIT, 45.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.47%
Taxa efectiva de imposto
52.89%
Lucro Líquido por EBT
47.11%
EBT por EBIT
45.67%
EBIT por receita
3.22%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
128
Dias de inventário pendentes
38
Ciclo operacional
95.30
Dias de contas a pagar pendentes
47
Ciclo de conversão de caixa
48
Giro de contas a receber
6.34
Giro de contas a pagar
7.73
Giro de Estoque
9.67
Rotatividade de activos fixos
11.41
Rotatividade de activos
1.14
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.52, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.07, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.52
Fluxo de caixa livre por ação
0.07
Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.36
Rácio de cobertura de curto prazo
7.46
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.15
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.15
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.58, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 36.89%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.87 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
27.82%
Rácio dívida/capital próprio
0.58
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
35.75%
Dívida total em relação à capitalização
36.89%
Cobertura de juros
1.87
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.10
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.98, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.96, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.98
Lucro líquido por ação
0.04
Valor contabilístico por ação
2.49
Valor contabilístico tangível por ação
1.96
Capital próprio por ação
2.49
Juros da dívida por ação
1.56
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 147.16%, e o crescimento do rendimento operacional, 147.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 4744.44%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 4511.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
14.44%
Crescimento do lucro bruto
-2.48%
Crescimento do EBIT
147.16%
Crescimento do lucro operacional
147.16%
Crescimento do lucro líquido
4744.44%
Crescimento do EPS
4511.11%
Crescimento do EPS Diluído
4937.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.82%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.46%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-37.24%
Crescimento do fluxo de caixa livre
308.44%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
110.07%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
90.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
23.52%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
53.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-1.68%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-48.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-45.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
181.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-95.19%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
27.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
160.65%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
22.74%
Crescimento das contas a receber
17.54%
Crescimento do inventário
32.79%
Crescimento dos activos
10.56%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.01%
Crescimento da dívida
-1.47%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.41%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 257,739,986.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 12.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
257,739,986.28
Qualidade do rendimento
12.61
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.36
Intangíveis para o total de activos
10.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.31%
Capex para receita
-0.81%
Capex para Depreciação
-8.19%
Compensação baseada em ações para receita
3.24%
Número de Graham
1.52
Retorno dos activos tangíveis
0.88%
Graham Líquido Líquido
-1.87
Capital de giro
14,907,000
Valor dos activos tangíveis
41,146,000
Valor atual líquido dos activos
-26,963,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
18,350,500
Média de contas a pagar
8,175,000
Inventário médio
5,611,500
Dias de vendas pendentes
58
Dias de contas a pagar pendentes
45
Dias de estoque em mãos
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.29, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.29, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 117.56, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.29
Rácio preço/valor contabilístico
3.29
Rácio preço/vendas
1.37
Rácio preço-fluxo de caixa
15.63
Rácio preço-lucro/crescimento
14.78
Múltiplo do valor da empresa
8.24
Preço justo valor
3.29
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
117.56
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.24
Valor da empresa em relação às vendas
2.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.53
EV para o fluxo de caixa operacional
23.44
Rendimento dos ganhos
0.39%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.50%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
