Kaisun Holdings Limited
Símbolo: 8203.HK
HKSE
0.38
HKDPreço de mercado atual
-5.4201
Rácio P/E
0.2981
Rácio PEG
216.53M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Kaisun Holdings Limited (8203-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
-0.06%
Margem de lucro líquido
-0.13%
Retorno sobre os activos
-0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
1.55%
Rendimento do capital empregue
-0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8203.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 50.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (44.71%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.45%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 50.14% |
Rácio de liquidez | 44.71% |
Rácio de liquidez | 2.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8203.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -13.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.15%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 95.47%, e o EBT por EBIT, 217.73%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -13.62% |
Taxa efectiva de imposto | 11.15% |
Lucro Líquido por EBT | 95.47% |
EBT por EBIT | 217.73% |
EBIT por receita | -6.26% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.50, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de inventário pendentes | 6 |
Ciclo operacional | 154.09 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Ciclo de conversão de caixa | 137 |
Giro de contas a receber | 2.46 |
Giro de contas a pagar | 21.65 |
Giro de Estoque | 64.41 |
Rotatividade de activos fixos | 6.03 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.09, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.02 |
Caixa por ação | 0.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.30 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -0.93, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -0.31%, e da dívida total em relação à capitalização, -1356.99%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.96% |
Rácio dívida/capital próprio | -0.93 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | -0.31% |
Dívida total em relação à capitalização | -1356.99% |
Cobertura de juros | -0.96 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | -10.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, -0.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.50, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 0.52 |
Lucro líquido por ação | -0.06 |
Valor contabilístico por ação | -0.09 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.50 |
Capital próprio por ação | -0.09 |
Juros da dívida por ação | 0.12 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 520.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 68.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 68.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -60.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -56.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.10% |
Crescimento do lucro bruto | 520.32% |
Crescimento do EBIT | 68.11% |
Crescimento do lucro operacional | 68.11% |
Crescimento do lucro líquido | -60.38% |
Crescimento do EPS | -56.09% |
Crescimento do EPS Diluído | -56.09% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.80% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.80% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -59.13% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 306.47% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -49.25% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 99.38% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 708.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 309.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 124.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -69.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 91.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -736.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 51.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -104.79% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -111.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -165.52% |
Crescimento das contas a receber | 35.80% |
Crescimento do inventário | -3.20% |
Crescimento dos activos | -1.05% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -190.18% |
Crescimento da dívida | -1.09% |
Crescimento dos gastos com SGA | 35.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 168,605,395.216, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -60.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 168,605,395.216 |
Qualidade do rendimento | -0.44 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.30 |
Intangíveis para o total de activos | 49.58% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -60.14% |
Capex para receita | -2.85% |
Capex para Depreciação | -57.60% |
Número de Graham | 0.33 |
Retorno dos activos tangíveis | -12.02% |
Graham Líquido Líquido | -0.70 |
Capital de giro | -202,007,000 |
Valor dos activos tangíveis | -292,023,000 |
Valor atual líquido dos activos | -354,193,000 |
Capital Investido | -1 |
Média das contas a receber | 114,133,500 |
Média de contas a pagar | 17,110,000 |
Inventário médio | 3,845,500 |
Dias de vendas pendentes | 161 |
Dias de contas a pagar pendentes | 18 |
Dias de estoque em mãos | 6 |
ROIC | 442.74% |
ROE | 0.63% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -4.50, e o rácio preço/valor contabilístico, -4.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | -4.50 |
Rácio preço/valor contabilístico | -4.50 |
Rácio preço/vendas | 0.71 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.30 |
Múltiplo do valor da empresa | -12.26 |
Preço justo valor | -4.50 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.08 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | -2.60 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.56 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -63.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.90 |
Rendimento dos ganhos | -24.27% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.30% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kaisun Holdings Limited (8203.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -5.420 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kaisun Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da Kaisun Holdings Limited é 8203.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kaisun Holdings Limited é 2004-01-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.380 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 216526280.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.298 atual é 0.298 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 115.