Sector de atividade: Healthcare - Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Toshihiro Maeta
Empregados a tempo inteiro:1202
Cidade:Tokyo
Endereço:Tokyo Opera City Tower
IPO:2000-01-04
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.709% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.030%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.075%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.071%, é um testemunho da capacidade da MTI Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da MTI Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.143%. Além disso, a proficiência da MTI Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.037%.
Preços das acções
Os preços das acções da MTI Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $752, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $733. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da MTI Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 9438.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 279.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (261.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (194.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
279.27%
Rácio de liquidez
261.34%
Rácio de liquidez
194.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 9438.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 9.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 95.42%, e o EBT por EBIT, 260.10%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
7.85%
Taxa efectiva de imposto
9.10%
Lucro Líquido por EBT
95.42%
EBT por EBIT
260.10%
EBIT por receita
3.02%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 634.69% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
261
Dias de inventário pendentes
2
Ciclo operacional
59.16
Dias de contas a pagar pendentes
48
Ciclo de conversão de caixa
11
Giro de contas a receber
6.35
Giro de contas a pagar
7.58
Giro de Estoque
220.99
Rotatividade de activos fixos
52.49
Rotatividade de activos
0.94
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 62.23, e o fluxo de caixa livre por ação, 62.23, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 220.73, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
62.23
Fluxo de caixa livre por ação
62.23
Caixa por ação
220.73
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.14
Rácio de cobertura de curto prazo
4.59
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.61%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 74.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
10.71%
Rácio dívida/capital próprio
0.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
13.83%
Dívida total em relação à capitalização
17.61%
Cobertura de juros
74.01
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.00
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 488.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 13.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 255.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 268.56, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
488.68
Lucro líquido por ação
13.73
Valor contabilístico por ação
255.52
Valor contabilístico tangível por ação
268.56
Capital próprio por ação
255.52
Juros da dívida por ação
58.18
Capex por ação
-21.21
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -47.45%, e o crescimento do rendimento operacional, -47.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 170.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 170.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
1.21%
Crescimento do lucro bruto
-1.70%
Crescimento do EBIT
-47.45%
Crescimento do lucro operacional
-47.45%
Crescimento do lucro líquido
170.79%
Crescimento do EPS
170.75%
Crescimento do EPS Diluído
170.75%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.11%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.11%
Crescimento dos dividendos por ação
0.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
441.88%
Crescimento do fluxo de caixa livre
200.25%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-18.31%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-8.29%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
2.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
25.75%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
4.21%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
44.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
34.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-53.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
123.36%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
49.30%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-23.85%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-28.44%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
56.55%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
0.41%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
0.06%
Crescimento das contas a receber
-10.61%
Crescimento do inventário
-5.23%
Crescimento dos activos
-0.38%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-1.26%
Crescimento da dívida
-19.11%
Crescimento das despesas de I&D
108.94%
Crescimento dos gastos com SGA
1.59%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,964,936,099, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 3.98, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.57%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.80%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
22,964,936,099
Qualidade do rendimento
3.98
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.57%
Intangíveis para o total de activos
9.80%
Capex para fluxo de caixa operacional
-24.41%
Capex para receita
-4.34%
Capex para Depreciação
-68.37%
Número de Graham
281.01
Retorno dos activos tangíveis
2.86%
Graham Líquido Líquido
104.12
Capital de giro
11,609,642,000
Valor dos activos tangíveis
14,727,660,000
Valor atual líquido dos activos
7,368,787,000
Média das contas a receber
4,561,263,000
Média de contas a pagar
1,045,857,500
Inventário médio
680,666,500
Dias de vendas pendentes
59
Dias de contas a pagar pendentes
44
Dias de estoque em mãos
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.04
Rácio preço/valor contabilístico
3.04
Rácio preço/vendas
1.62
Rácio preço-fluxo de caixa
12.47
Rácio preço-lucro/crescimento
0.13
Múltiplo do valor da empresa
32.55
Preço justo valor
3.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.47
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.47
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.39
Valor da empresa em relação às vendas
0.86
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.53
EV para o fluxo de caixa operacional
4.82
Rendimento dos ganhos
2.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
10.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
