Arch Capital Group Ltd.
Símbolo: ACGL
NASDAQ
99.63
USDPreço de mercado atual
7.6223
Rácio P/E
-0.2391
Rácio PEG
37.38B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
375.14M
Margem de lucro bruto
0.95%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.34%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.29%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ACGL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 52.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (14.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 52.63% |
Rácio de liquidez | 14.72% |
Rácio de liquidez | 4.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ACGL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.60% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -23.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 134.37%, e o EBT por EBIT, 125.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.37%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.60% |
Taxa efectiva de imposto | -23.17% |
Lucro Líquido por EBT | 134.37% |
EBT por EBIT | 125.67% |
EBIT por receita | 20.37% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 15 |
Dias de contas a pagar pendentes | 2397 |
Ciclo de conversão de caixa | -2397 |
Giro de contas a pagar | 0.15 |
Rotatividade de activos | 0.27 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17.12, e o fluxo de caixa livre por ação, 16.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.45, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.45, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 17.12 |
Fluxo de caixa livre por ação | 16.97 |
Caixa por ação | 8.45 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.45 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.33 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 113.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 66.15 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.35%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 21.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 5.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.35% |
Dívida total em relação à capitalização | 12.35% |
Cobertura de juros | 21.27 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.71 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 36.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 12.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 49.78, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 47.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 36.22 |
Lucro líquido por ação | 12.05 |
Valor contabilístico por ação | 49.78 |
Valor contabilístico tangível por ação | 47.80 |
Capital próprio por ação | 49.78 |
Juros da dívida por ação | 7.75 |
Capex por ação | -0.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 39.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 42.97%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -89.09%, e o crescimento do rendimento operacional, -89.09%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 201.02%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 206.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 39.13% |
Crescimento do lucro bruto | 42.97% |
Crescimento do EBIT | -89.09% |
Crescimento do lucro operacional | -89.09% |
Crescimento do lucro líquido | 201.02% |
Crescimento do EPS | 206.15% |
Crescimento do EPS Diluído | 205.79% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.32% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 50.69% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 51.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 310.42% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 167.56% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 76.02% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 622.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 304.33% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 117.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 569.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 542.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 245.57% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 247.33% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 113.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 53.09% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 94.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 5.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.08% |
Crescimento das contas a receber | 13.44% |
Crescimento dos activos | 3.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 42.13% |
Crescimento da dívida | 5.75% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.83% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 28,767,349,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 28,767,349,000 |
Qualidade do rendimento | 1.29 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 1.47% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.90% |
Capex para receita | -0.39% |
Capex para Depreciação | -54.74% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.70% |
Número de Graham | 116.17 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.08% |
Graham Líquido Líquido | -56.75 |
Capital de giro | -9,212,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 17,624,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -20,498,000,000 |
Média das contas a receber | 12,720,862,000 |
Média de contas a pagar | 3,540,451,500 |
Inventário médio | -3,812,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 370 |
Dias de contas a pagar pendentes | 998 |
Dias de estoque em mãos | -1993 |
ROIC | 1.12% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.91, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.91, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.91 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.91 |
Rácio preço/vendas | 2.65 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 20.05 |
Preço justo valor | 1.91 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.49 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.15 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 156.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.00 |
Rendimento dos ganhos | 16.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 20.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Arch Capital Group Ltd. (ACGL) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.622 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Arch Capital Group Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Arch Capital Group Ltd. é ACGL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Arch Capital Group Ltd. é 1995-09-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 99.630 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 37375696350.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.239 atual é -0.239 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6400.