Automatic Data Processing, Inc.
Símbolo: ADP
NASDAQ
245.145
USDPreço de mercado atual
27.2023
Rácio P/E
3.1164
Rácio PEG
100.34B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.93%
Rendimento do capital empregue
0.26%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ADP revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 101.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (12.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 101.34% |
Rácio de liquidez | 12.30% |
Rácio de liquidez | 6.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ADP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.74%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.26%, e o EBT por EBIT, 200.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.64% |
Taxa efectiva de imposto | 22.74% |
Lucro Líquido por EBT | 77.26% |
EBT por EBIT | 200.39% |
EBIT por receita | 12.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 12 |
Ciclo operacional | 67.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3 |
Ciclo de conversão de caixa | 65 |
Giro de contas a receber | 5.40 |
Giro de contas a pagar | 119.54 |
Rotatividade de activos fixos | 18.11 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.85, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.49, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.02, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.57 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.85 |
Fluxo de caixa livre por ação | 8.49 |
Caixa por ação | 8.02 |
Rácio de pagamento | 0.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.86 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 42.42 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.51 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.67, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.67 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.26% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.01% |
Cobertura de juros | 6.53 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 13.87 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 41.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.42, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 41.57 |
Lucro líquido por ação | 8.25 |
Valor contabilístico por ação | 8.48 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.42 |
Capital próprio por ação | 8.48 |
Juros da dívida por ação | 17.96 |
Capex por ação | -1.38 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.18%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.04%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.47%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.47%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 15.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 17.19%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.18% |
Crescimento do lucro bruto | 10.04% |
Crescimento do EBIT | 14.47% |
Crescimento do lucro operacional | 14.47% |
Crescimento do lucro líquido | 15.70% |
Crescimento do EPS | 17.19% |
Crescimento do EPS Diluído | 17.29% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.22% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 35.75% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 42.81% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 84.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 42.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 27.52% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 211.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 78.16% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 44.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 183.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 124.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 44.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -33.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 8.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -36.47% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 175.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 90.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 34.80% |
Crescimento das contas a receber | -5.08% |
Crescimento dos activos | -19.18% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.14% |
Crescimento da dívida | -4.45% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.84% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 92,182,523,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 92,182,523,000 |
Qualidade do rendimento | 1.23 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.91% |
Intangíveis para o total de activos | 7.23% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.58% |
Capex para receita | -3.32% |
Capex para Depreciação | -104.06% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.28% |
Número de Graham | 39.67 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.22% |
Graham Líquido Líquido | -60.28 |
Capital de giro | -597,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -173,900,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,291,300,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 3,090,100,000 |
Média de contas a pagar | 103,500,000 |
Inventário médio | 18,166,800,000 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 4 |
Dias de estoque em mãos | 1332 |
ROIC | 32.17% |
ROE | 0.97% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 21.75, e o rácio preço/valor contabilístico, 21.75, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 21.75 |
Rácio preço/valor contabilístico | 21.75 |
Rácio preço/vendas | 5.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.89 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.96 |
Preço justo valor | 21.75 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.89 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 25.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 17.54 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 21.91 |
Rendimento dos ganhos | 3.75% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Automatic Data Processing, Inc. (ADP) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.202 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Automatic Data Processing, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Automatic Data Processing, Inc. é ADP.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Automatic Data Processing, Inc. é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 245.145 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 100335642195.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.116 atual é 3.116 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 63000.