ADTRAN Holdings, Inc.
Símbolo: ADTN
NASDAQ
5.37
USDPreço de mercado atual
-0.7829
Rácio P/E
-0.0078
Rácio PEG
424.85M
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
-0.19%
Margem de lucro líquido
-0.51%
Retorno sobre os activos
-0.41%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.93%
Rendimento do capital empregue
-0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ADTN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 246.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.76%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 246.50% |
Rácio de liquidez | 108.38% |
Rácio de liquidez | 37.76% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ADTN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -49.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -4.56%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 104.00%, e o EBT por EBIT, 255.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -19.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -49.44% |
Taxa efectiva de imposto | -4.56% |
Lucro Líquido por EBT | 104.00% |
EBT por EBIT | 255.57% |
EBIT por receita | -19.34% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de inventário pendentes | 161 |
Ciclo operacional | 229.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Ciclo de conversão de caixa | 151 |
Giro de contas a receber | 5.27 |
Giro de contas a pagar | 4.60 |
Giro de Estoque | 2.27 |
Rotatividade de activos fixos | 8.28 |
Rotatividade de activos | 0.79 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.14, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.35, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.03 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.14 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.47 |
Caixa por ação | 1.35 |
Rácio de pagamento | -0.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -3.40 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.32 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.74 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.18 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.32%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -24.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.56% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 9.43% |
Dívida total em relação à capitalização | 11.32% |
Cobertura de juros | -24.17 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.32 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.00 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.65, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -3.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 14.65 |
Lucro líquido por ação | -3.41 |
Valor contabilístico por ação | 7.57 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.64 |
Capital próprio por ação | 7.57 |
Juros da dívida por ação | 2.79 |
Capex por ação | -0.55 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 1.78%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -277.76%, e o crescimento do rendimento operacional, -277.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -2911.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2335.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.05% |
Crescimento do lucro bruto | 1.78% |
Crescimento do EBIT | -277.76% |
Crescimento do lucro operacional | -277.76% |
Crescimento do lucro líquido | -2911.79% |
Crescimento do EPS | -2335.71% |
Crescimento do EPS Diluído | -2335.71% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 25.78% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 25.78% |
Crescimento dos dividendos por ação | -26.22% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -21.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -54.93% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 34.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 32.56% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 39.70% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -166.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -157.12% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -97.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -539.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -745.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -7031.89% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -26.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -18.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -1.95% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -25.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -24.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -24.56% |
Crescimento das contas a receber | -23.51% |
Crescimento do inventário | -15.26% |
Crescimento dos activos | -10.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -52.53% |
Crescimento da dívida | 57.96% |
Crescimento das despesas de I&D | 43.14% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 722,546,440, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 40.50%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 94.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 722,546,440 |
Qualidade do rendimento | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 21.81% |
Intangíveis para o total de activos | 40.50% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 94.56% |
Capex para receita | -3.75% |
Capex para Depreciação | -36.28% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.39% |
Número de Graham | 24.12 |
Retorno dos activos tangíveis | -26.74% |
Graham Líquido Líquido | -2.39 |
Capital de giro | 455,245,000 |
Valor dos activos tangíveis | 364,178,000 |
Valor atual líquido dos activos | 97,822,000 |
Média das contas a receber | 277,047,500 |
Média de contas a pagar | 199,172,000 |
Inventário médio | 394,913,000 |
Dias de vendas pendentes | 77 |
Dias de contas a pagar pendentes | 74 |
Dias de estoque em mãos | 166 |
ROIC | -19.26% |
ROE | -0.45% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -11.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 38.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.59 |
Rácio preço/vendas | 0.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 38.76 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | -6.30 |
Preço justo valor | 1.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 38.76 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -11.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.63 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -40.38 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -15.84 |
Rendimento dos ganhos | -46.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -15.42% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -0.783 em 2024.
Qual é o símbolo da ação ADTRAN Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da ADTRAN Holdings, Inc. é ADTN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da ADTRAN Holdings, Inc. é 1994-08-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.370 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 424851846.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.008 atual é -0.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3227.