Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -2.494% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -34.386%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -32.546%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.677%, é um testemunho da capacidade da Adverum Biotechnologies, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Adverum Biotechnologies, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.986%. Além disso, a proficiência da Adverum Biotechnologies, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.836%.
Preços das acções
Os preços das acções da Adverum Biotechnologies, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.56. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Adverum Biotechnologies, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ADVM revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 412.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (387.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (301.04%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
412.51%
Rácio de liquidez
387.44%
Rácio de liquidez
301.04%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ADVM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -3284.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.91%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.09%, e o EBT por EBIT, 95.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3438.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-3284.53%
Taxa efectiva de imposto
0.91%
Lucro Líquido por EBT
99.09%
EBT por EBIT
95.52%
EBIT por receita
-3438.64%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.13, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
387
Dias de contas a pagar pendentes
56
Ciclo de conversão de caixa
-56
Giro de contas a pagar
6.55
Rotatividade de activos fixos
0.05
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -8.99, e o fluxo de caixa livre por ação, -9.07, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.54, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -25.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-8.99
Fluxo de caixa livre por ação
-9.07
Caixa por ação
9.54
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-25.27
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-1.21
Rácio de cobertura de curto prazo
-8.74
Rácio de cobertura das despesas de capital
-112.60
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-112.60
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.90, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.34%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 103.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
43.37%
Rácio dívida/capital próprio
0.90
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
43.64%
Dívida total em relação à capitalização
47.34%
Cobertura de juros
103.16
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-1.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.07
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -11.62, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.28, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.36
Lucro líquido por ação
-11.62
Valor contabilístico por ação
8.28
Valor contabilístico tangível por ação
8.28
Capital próprio por ação
8.28
Juros da dívida por ação
7.44
Capex por ação
-0.08
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 21.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 24.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 25.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do lucro bruto
68.69%
Crescimento do EBIT
21.22%
Crescimento do lucro operacional
21.22%
Crescimento do lucro líquido
24.18%
Crescimento do EPS
25.37%
Crescimento do EPS Diluído
25.37%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.58%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.58%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
15.51%
Crescimento do fluxo de caixa livre
23.17%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1445.40%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1259.46%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-8551.58%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-930.15%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
2.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-4475.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-882.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
15.80%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
78994.73%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
152.58%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-83.77%
Crescimento dos activos
-43.90%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-54.73%
Crescimento da dívida
-29.74%
Crescimento das despesas de I&D
-21.96%
Crescimento dos gastos com SGA
-23.48%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 75,956,472, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 13.87, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2152.11%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
75,956,472
Qualidade do rendimento
0.78
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
13.87
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2152.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
0.88%
Capex para receita
-22.44%
Capex para Depreciação
-14.32%
Compensação baseada em ações para receita
488.03%
Número de Graham
46.53
Retorno dos activos tangíveis
-67.72%
Graham Líquido Líquido
0.69
Capital de giro
77,859,000
Valor dos activos tangíveis
83,469,000
Valor atual líquido dos activos
13,232,000
Capital Investido
1
Média de contas a pagar
2,079,500
Dias de contas a pagar pendentes
124
ROIC
-77.39%
ROE
-1.40%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 55.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.17, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.17
Rácio preço/valor contabilístico
1.17
Rácio preço/vendas
55.41
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.07
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-1.69
Preço justo valor
1.17
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.07
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.17
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.91
Valor da empresa em relação às vendas
21.10
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.64
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.83
Rendimento dos ganhos
-154.33%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-121.35%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
