Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.276% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.856%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.511%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.951%, é um testemunho da capacidade da Agenus Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Agenus Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 2.192%. Além disso, a proficiência da Agenus Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -248.201%.
Preços das acções
Os preços das acções da Agenus Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $13.67, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $11.76. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Agenus Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AGEN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 23.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (20.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (20.65%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
23.57%
Rácio de liquidez
20.83%
Rácio de liquidez
20.65%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AGEN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -153.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -14.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.14%, e o EBT por EBIT, 179.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -85.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-153.94%
Taxa efectiva de imposto
-14.08%
Lucro Líquido por EBT
98.14%
EBT por EBIT
179.74%
EBIT por receita
-85.65%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
21
Ciclo operacional
1.08
Dias de contas a pagar pendentes
158
Ciclo de conversão de caixa
-157
Giro de contas a receber
339.11
Giro de contas a pagar
2.31
Rotatividade de activos fixos
0.99
Rotatividade de activos
0.63
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -9.25, e o fluxo de caixa livre por ação, -9.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.60, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-9.25
Fluxo de caixa livre por ação
-9.38
Caixa por ação
2.60
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-3.05
Rácio de cobertura das despesas de capital
-69.33
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-69.33
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.99, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -10538.57%, e da dívida total em relação à capitalização, -10538.57%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.07%
Rácio dívida/capital próprio
-0.99
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-10538.57%
Dívida total em relação à capitalização
-10538.57%
Cobertura de juros
-2.59
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-3.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
-4.12
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.50, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.44
Lucro líquido por ação
-0.69
Valor contabilístico por ação
-0.45
Valor contabilístico tangível por ação
-0.50
Capital próprio por ação
-0.45
Juros da dívida por ação
1.06
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 59.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 240.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 10.77%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 9.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
59.47%
Crescimento do lucro bruto
240.69%
Crescimento do EBIT
10.77%
Crescimento do lucro operacional
10.77%
Crescimento do lucro líquido
9.49%
Crescimento do EPS
28.13%
Crescimento do EPS Diluído
28.13%
Crescimento do número médio ponderado de acções
27.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
27.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-27.84%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-2.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
326.95%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
31.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-14.55%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
4.54%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
47.07%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
22.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
32.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
52.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
50.67%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-197.58%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
71.23%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
62.06%
Crescimento das contas a receber
842.58%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-24.09%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-105.98%
Crescimento da dívida
346.58%
Crescimento das despesas de I&D
1281.85%
Crescimento dos gastos com SGA
-19.57%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,200,777,840, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.50, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 150.06%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 4.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
6,200,777,840
Qualidade do rendimento
0.91
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.50
Pesquisa e desenvolvimento para receita
150.06%
Intangíveis para o total de activos
9.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
4.44%
Capex para receita
-6.37%
Capex para Depreciação
-73.26%
Compensação baseada em ações para receita
14.63%
Número de Graham
2.63
Retorno dos activos tangíveis
-86.30%
Graham Líquido Líquido
-1.02
Capital de giro
-143,481,000
Valor dos activos tangíveis
-177,516,000
Valor atual líquido dos activos
-349,879,000
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
14,288,500
Média de contas a pagar
51,192,500
Inventário médio
6,914,500.5
Dias de vendas pendentes
60
Dias de contas a pagar pendentes
1343
ROIC
-124.58%
ROE
1.53%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -3.83, e o rácio preço/valor contabilístico, -3.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-3.83
Rácio preço/valor contabilístico
-3.83
Rácio preço/vendas
1.47
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.27
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.03
Múltiplo do valor da empresa
-1.82
Preço justo valor
-3.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.27
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.24
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-36.97
Valor da empresa em relação às vendas
39.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
-42.32
EV para o fluxo de caixa operacional
-27.66
Rendimento dos ganhos
-4.15%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.95%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
