Alcadon Group AB (publ)
Símbolo: ALCA.ST
STO
34
SEKPreço de mercado atual
18.8212
Rácio P/E
0.0014
Rácio PEG
833.37M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Alcadon Group AB (publ) (ALCA-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
24.51M
Margem de lucro bruto
0.06%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALCA.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 197.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (117.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (46.27%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 197.41% |
Rácio de liquidez | 117.62% |
Rácio de liquidez | 46.27% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALCA.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.51%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.80%, e o EBT por EBIT, 73.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.44%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.28% |
Taxa efectiva de imposto | 23.51% |
Lucro Líquido por EBT | 76.80% |
EBT por EBIT | 73.83% |
EBIT por receita | 4.44% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 118 |
Dias de inventário pendentes | 67 |
Ciclo operacional | 132.83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Ciclo de conversão de caixa | 76 |
Giro de contas a receber | 5.52 |
Giro de contas a pagar | 6.46 |
Giro de Estoque | 5.47 |
Rotatividade de activos fixos | 17.25 |
Rotatividade de activos | 0.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.85, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.43, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.17 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.85 |
Caixa por ação | 8.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.94 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 16.13 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 16.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.51, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 33.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 23.55% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.51 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.51% |
Dívida total em relação à capitalização | 33.81% |
Cobertura de juros | 2.40 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.17 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 73.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 31.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -5.95, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 73.18 |
Lucro líquido por ação | 1.76 |
Valor contabilístico por ação | 31.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | -5.95 |
Capital próprio por ação | 31.15 |
Juros da dívida por ação | 17.78 |
Capex por ação | -0.29 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 41.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -70.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 36.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 36.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 2.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.38%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 41.65% |
Crescimento do lucro bruto | -70.11% |
Crescimento do EBIT | 36.17% |
Crescimento do lucro operacional | 36.17% |
Crescimento do lucro líquido | 2.13% |
Crescimento do EPS | -5.38% |
Crescimento do EPS Diluído | -3.30% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 7.77% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 5.64% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 339.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 709.73% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 12872.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 124.31% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 163.85% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 84845.53% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 55.84% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 166.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 16794.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -18.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2.28% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1512.20% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 167.02% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 124.56% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 3.45% |
Crescimento do inventário | -14.90% |
Crescimento dos activos | -4.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.01% |
Crescimento da dívida | -24.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 22.01% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,100,753,486.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 50.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,100,753,486.35 |
Qualidade do rendimento | 2.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 50.43% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.87% |
Capex para receita | -0.39% |
Capex para Depreciação | -16.02% |
Número de Graham | 35.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.83% |
Graham Líquido Líquido | -21.64 |
Capital de giro | 267,788,000 |
Valor dos activos tangíveis | -127,840,000 |
Valor atual líquido dos activos | -226,853,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 310,622,500 |
Média de contas a pagar | 269,860,000 |
Inventário médio | 319,581,000 |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 68 |
Dias de estoque em mãos | 72 |
ROIC | 6.13% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.58, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.95 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.95 |
Rácio preço/vendas | 0.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.58 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.64 |
Preço justo valor | 0.95 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.58 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.12 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.91 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 10.40 |
Rendimento dos ganhos | 5.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.26% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Alcadon Group AB (publ) (ALCA.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.821 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Alcadon Group AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Alcadon Group AB (publ) é ALCA.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Alcadon Group AB (publ) é 2016-09-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 34.000 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 833374000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.001 atual é 0.001 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 165.