Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.108% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.037%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.032%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.051%, é um testemunho da capacidade da Hexaom S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hexaom S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.161%. Além disso, a proficiência da Hexaom S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.145%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hexaom S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $19.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $18.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hexaom S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALHEX.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 123.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (79.85%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
123.10%
Rácio de liquidez
79.85%
Rácio de liquidez
41.06%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALHEX.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.28% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 32.96%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.74%, e o EBT por EBIT, 89.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.28%
Taxa efectiva de imposto
32.96%
Lucro Líquido por EBT
97.74%
EBT por EBIT
89.71%
EBIT por receita
3.66%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
80
Dias de inventário pendentes
34
Ciclo operacional
87.73
Dias de contas a pagar pendentes
72
Ciclo de conversão de caixa
16
Giro de contas a receber
6.81
Giro de contas a pagar
5.06
Giro de Estoque
10.71
Rotatividade de activos fixos
15.78
Rotatividade de activos
1.58
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.32, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 23.17, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
6.32
Fluxo de caixa livre por ação
5.15
Caixa por ação
23.17
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.81
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.61
Rácio de cobertura de curto prazo
0.77
Rácio de cobertura das despesas de capital
5.38
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
5.38
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.98%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.05%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 33.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.98%
Rácio dívida/capital próprio
0.33
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.56%
Dívida total em relação à capitalização
25.05%
Cobertura de juros
33.83
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.61
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.04
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 149.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 4.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 31.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.70, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
149.55
Lucro líquido por ação
4.79
Valor contabilístico por ação
31.01
Valor contabilístico tangível por ação
17.70
Capital próprio por ação
31.01
Juros da dívida por ação
10.74
Capex por ação
-1.18
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 224.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 224.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 186.69%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 186.62%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-3.39%
Crescimento do lucro bruto
0.56%
Crescimento do EBIT
224.23%
Crescimento do lucro operacional
224.23%
Crescimento do lucro líquido
186.69%
Crescimento do EPS
186.62%
Crescimento do EPS Diluído
186.62%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.11%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.11%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
188.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
726.77%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
98.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.33%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
16.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
69.04%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
33.50%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
128.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
147.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
31.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
64.52%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
63.50%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
15.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
2.15%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-54.12%
Crescimento do inventário
10.71%
Crescimento dos activos
-12.41%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.73%
Crescimento da dívida
-50.43%
Crescimento dos gastos com SGA
1850.48%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 45,482,487.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18.36%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
45,482,487.5
Qualidade do rendimento
1.35
Intangíveis para o total de activos
14.23%
Capex para fluxo de caixa operacional
-18.36%
Capex para receita
-0.79%
Capex para Depreciação
-38.13%
Número de Graham
57.82
Retorno dos activos tangíveis
5.92%
Graham Líquido Líquido
-17.38
Capital de giro
89,550,000
Valor dos activos tangíveis
121,248,000
Valor atual líquido dos activos
43,522,000
Média das contas a receber
239,307,000
Média de contas a pagar
200,326,000
Inventário médio
81,183,000
Dias de vendas pendentes
54
Dias de contas a pagar pendentes
78
Dias de estoque em mãos
37
ROIC
12.17%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.71, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.71, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.71
Rácio preço/valor contabilístico
0.71
Rácio preço/vendas
0.15
Rácio preço-fluxo de caixa
3.46
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.05
Múltiplo do valor da empresa
4.30
Preço justo valor
0.71
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
3.46
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
4.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.63
Valor da empresa em relação às vendas
0.04
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.79
EV para o fluxo de caixa operacional
1.04
Rendimento dos ganhos
24.57%
Rendimento do fluxo de caixa livre
26.81%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
