Green Brick Partners, Inc.
Símbolo: GRBK
NYSE
55.85
USDPreço de mercado atual
8.2635
Rácio P/E
-0.0930
Rácio PEG
2.51B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GRBK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 870.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (104.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (84.73%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 870.22% |
Rácio de liquidez | 104.48% |
Rácio de liquidez | 84.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GRBK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.55%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.36%, e o EBT por EBIT, 112.17%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 23.68% |
Taxa efectiva de imposto | 21.55% |
Lucro Líquido por EBT | 72.36% |
EBT por EBIT | 112.17% |
EBIT por receita | 21.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.70, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 20544.46% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 104 |
Dias de inventário pendentes | 503 |
Ciclo operacional | 504.38 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Ciclo de conversão de caixa | 488 |
Giro de contas a receber | 205.44 |
Giro de contas a pagar | 22.54 |
Giro de Estoque | 0.73 |
Rotatividade de activos fixos | 128.26 |
Rotatividade de activos | 0.90 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.33, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.17, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.91, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.17 |
Caixa por ação | 4.91 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -26.39 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.94 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.64%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -4.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.04% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.23 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.75% |
Dívida total em relação à capitalização | 18.64% |
Cobertura de juros | -4.49 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 39.12, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.62, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 29.77, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 39.12 |
Lucro líquido por ação | 6.26 |
Valor contabilístico por ação | 28.62 |
Valor contabilístico tangível por ação | 29.77 |
Capital próprio por ação | 28.62 |
Juros da dívida por ação | 7.66 |
Capex por ação | -0.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -0.42%, e o crescimento do rendimento operacional, -0.42%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -2.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.13% |
Crescimento do lucro bruto | 4.81% |
Crescimento do EBIT | -0.42% |
Crescimento do lucro operacional | -0.42% |
Crescimento do lucro líquido | -2.49% |
Crescimento do EPS | 2.14% |
Crescimento do EPS Diluído | 2.99% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.31% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.31% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.89% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 135.28% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 131.82% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 0.56% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 215.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 101.49% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 172.42% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 697.33% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 572.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 222.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 509.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 176.94% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1079.53% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 206.96% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 124.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -70.43% |
Crescimento das contas a receber | 101.06% |
Crescimento do inventário | 7.77% |
Crescimento dos activos | 14.93% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 28.01% |
Crescimento da dívida | -96.51% |
Crescimento dos gastos com SGA | 17.71% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,515,764,240, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -3.66%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,515,764,240 |
Qualidade do rendimento | 0.75 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Intangíveis para o total de activos | 0.05% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -3.66% |
Capex para receita | -0.44% |
Capex para Depreciação | -220.08% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.38% |
Número de Graham | 63.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 14.95% |
Graham Líquido Líquido | 9.32 |
Capital de giro | 1,548,164,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,353,101,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,192,752,000 |
Média das contas a receber | 7,960,000 |
Média de contas a pagar | 53,062,500 |
Inventário médio | 1,477,951,500 |
Dias de vendas pendentes | 2 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Dias de estoque em mãos | 454 |
ROIC | 16.88% |
ROE | 0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 47.81, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 42.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/vendas | 1.42 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 42.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.29 |
Preço justo valor | 1.81 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 42.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 47.81 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.81 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.01 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.79 |
Rendimento dos ganhos | 12.06% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.71% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Green Brick Partners, Inc. (GRBK) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.263 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Green Brick Partners, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Green Brick Partners, Inc. é GRBK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Green Brick Partners, Inc. é 2007-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 55.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2509379595.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.093 atual é -0.093 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 600.