Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.227% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.088%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.055%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.042%, é um testemunho da capacidade da Sumitomo Forestry Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sumitomo Forestry Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.107%. Além disso, a proficiência da Sumitomo Forestry Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.097%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sumitomo Forestry Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $22.62, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $22.62. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sumitomo Forestry Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SMFRF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 223.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (82.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
223.47%
Rácio de liquidez
82.80%
Rácio de liquidez
32.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SMFRF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.08% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.86%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 60.88%, e o EBT por EBIT, 103.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.08%
Taxa efectiva de imposto
24.86%
Lucro Líquido por EBT
60.88%
EBT por EBIT
103.45%
EBIT por receita
8.78%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
83
Dias de inventário pendentes
243
Ciclo operacional
317.42
Dias de contas a pagar pendentes
79
Ciclo de conversão de caixa
239
Giro de contas a receber
4.89
Giro de contas a pagar
4.64
Giro de Estoque
1.50
Rotatividade de activos fixos
6.07
Rotatividade de activos
0.76
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 884.53, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
884.53
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.17%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 33.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.35%
Rácio dívida/capital próprio
0.54
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
28.84%
Dívida total em relação à capitalização
35.17%
Cobertura de juros
33.18
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.32
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8355.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 543.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3140.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3301.06, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8355.30
Lucro líquido por ação
543.80
Valor contabilístico por ação
3140.57
Valor contabilístico tangível por ação
3301.06
Capital próprio por ação
3140.57
Juros da dívida por ação
1758.66
Capex por ação
-183.47
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 39.24%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.24%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 24.66%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.81%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
20.48%
Crescimento do lucro bruto
22.04%
Crescimento do EBIT
39.24%
Crescimento do lucro operacional
39.24%
Crescimento do lucro líquido
24.66%
Crescimento do EPS
18.81%
Crescimento do EPS Diluído
18.87%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.92%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.87%
Crescimento dos dividendos por ação
83.62%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-39.64%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-72.35%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
75.11%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
22.29%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
37.28%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
6.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
260.28%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
9.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
504.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
222.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
254.18%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
189.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
80.17%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
54.99%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
603.78%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
166.50%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
162.44%
Crescimento das contas a receber
-8.68%
Crescimento do inventário
37.42%
Crescimento dos activos
17.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.67%
Crescimento da dívida
15.05%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 629,345,075,078.796, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -66.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
629,345,075,078.796
Qualidade do rendimento
0.29
Intangíveis para o total de activos
1.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
-66.33%
Capex para receita
-2.20%
Capex para Depreciação
-177.54%
Número de Graham
6198.91
Retorno dos activos tangíveis
7.17%
Graham Líquido Líquido
-1172.12
Capital de giro
578,653,000,000
Valor dos activos tangíveis
659,678,000,000
Valor atual líquido dos activos
217,719,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
267,602,000,000
Média de contas a pagar
220,668,000,000
Inventário médio
513,614,500,000
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
60
Dias de estoque em mãos
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.55
Rácio preço/valor contabilístico
1.55
Rácio preço/vendas
0.90
Múltiplo do valor da empresa
7.71
Preço justo valor
1.55
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.65
Valor da empresa em relação às vendas
0.38
Valor da empresa sobre o EBITDA
2.97
EV para o fluxo de caixa operacional
11.39
Rendimento dos ganhos
26.52%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
