Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.506% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.162%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.116%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.103%, é um testemunho da capacidade da ABC-Mart,Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ABC-Mart,Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.123%. Além disso, a proficiência da ABC-Mart,Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.162%.
Preços das acções
Os preços das acções da ABC-Mart,Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $19.81, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $19.81. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ABC-Mart,Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AMKYF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 656.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (437.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (380.26%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
656.39%
Rácio de liquidez
437.51%
Rácio de liquidez
380.26%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AMKYF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.88%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.88%, e o EBT por EBIT, 102.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.17%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.63%
Taxa efectiva de imposto
29.88%
Lucro Líquido por EBT
69.88%
EBT por EBIT
102.85%
EBIT por receita
16.17%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.56, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 2148.28% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
438
Dias de inventário pendentes
191
Ciclo operacional
207.96
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
175
Giro de contas a receber
21.48
Giro de contas a pagar
11.16
Giro de Estoque
1.91
Rotatividade de activos fixos
8.19
Rotatividade de activos
0.89
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 712.22, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
712.22
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 6185.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.36%
Dívida total em relação à capitalização
0.41%
Cobertura de juros
6185.67
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.14
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1390.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 161.58, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1370.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1361.14, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1390.04
Lucro líquido por ação
161.58
Valor contabilístico por ação
1370.85
Valor contabilístico tangível por ação
1361.14
Capital próprio por ação
1370.85
Juros da dívida por ação
5.71
Capex por ação
-30.62
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.57%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 31.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 31.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 32.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 32.24%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
18.66%
Crescimento do lucro bruto
13.57%
Crescimento do EBIT
31.61%
Crescimento do lucro operacional
31.61%
Crescimento do lucro líquido
32.24%
Crescimento do EPS
32.24%
Crescimento do EPS Diluído
32.24%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
370.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
987.64%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
82.92%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
29.05%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.26%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
122.63%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
46.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
118.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
32.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
108.10%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
157.88%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
31.37%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
22.27%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
251.42%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
25.94%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-0.04%
Crescimento das contas a receber
6.13%
Crescimento do inventário
0.40%
Crescimento dos activos
8.85%
Crescimento do valor contabilístico por ação
9.82%
Crescimento da dívida
-85.86%
Crescimento dos gastos com SGA
361.38%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 570,284,807,971.73, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
570,284,807,971.73
Qualidade do rendimento
1.28
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.28
Intangíveis para o total de activos
1.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.80%
Capex para receita
-2.20%
Capex para Depreciação
-128.22%
Número de Graham
2232.44
Retorno dos activos tangíveis
10.45%
Graham Líquido Líquido
755.87
Capital de giro
244,655,000,000
Valor dos activos tangíveis
337,040,000,000
Valor atual líquido dos activos
242,947,000,000
Média das contas a receber
15,559,000,000
Média de contas a pagar
13,861,000,000
Inventário médio
88,763,000,000
Dias de vendas pendentes
17
Dias de contas a pagar pendentes
32
Dias de estoque em mãos
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.15
Rácio preço/valor contabilístico
2.15
Rácio preço/vendas
2.12
Múltiplo do valor da empresa
14.20
Preço justo valor
2.15
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.17
Valor da empresa em relação às vendas
1.66
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.26
EV para o fluxo de caixa operacional
11.13
Rendimento dos ganhos
5.44%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.93%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
