Air Products and Chemicals, Inc.
Símbolo: APD
NYSE
250.61
USDPreço de mercado atual
22.5761
Rácio P/E
11.4122
Rácio PEG
55.71B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da APD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 149.16% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (107.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (62.42%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 149.16% |
Rácio de liquidez | 107.21% |
Rácio de liquidez | 62.42% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da APD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.29%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.72%, e o EBT por EBIT, 112.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.18% |
Taxa efectiva de imposto | 18.29% |
Lucro Líquido por EBT | 80.72% |
EBT por EBIT | 112.38% |
EBIT por receita | 22.40% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 708.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 32 |
Ciclo operacional | 83.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 122 |
Ciclo de conversão de caixa | -39 |
Giro de contas a receber | 7.08 |
Giro de contas a pagar | 3.00 |
Giro de Estoque | 11.56 |
Rotatividade de activos fixos | 0.58 |
Rotatividade de activos | 0.34 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.73, e o fluxo de caixa livre por ação, -11.79, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 11.86, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.63 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 14.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | -11.79 |
Caixa por ação | 11.86 |
Rácio de pagamento | 0.63 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.80 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.24 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.92 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.56 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.44 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 45.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.74%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 37.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.91 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 45.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 47.74% |
Cobertura de juros | 10.37 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.24 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 56.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 10.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 64.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 65.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 56.68 |
Lucro líquido por ação | 10.35 |
Valor contabilístico por ação | 64.39 |
Valor contabilístico tangível por ação | 65.07 |
Capital próprio por ação | 64.39 |
Juros da dívida por ação | 50.00 |
Capex por ação | -20.81 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.78%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 1.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.78% |
Crescimento do lucro bruto | 12.11% |
Crescimento do EBIT | 6.66% |
Crescimento do lucro operacional | 6.66% |
Crescimento do lucro líquido | 1.95% |
Crescimento do EPS | 1.98% |
Crescimento do EPS Diluído | 2.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.14% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | 8.04% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -0.74% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -567.60% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 16.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.19% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 41.57% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 92.97% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 24.44% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -2.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 118.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 51.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 21.31% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 91.73% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 30.05% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 17.90% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 149.61% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 64.45% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 34.94% |
Crescimento das contas a receber | 4.86% |
Crescimento do inventário | 26.76% |
Crescimento dos activos | 17.69% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.75% |
Crescimento da dívida | 43.06% |
Crescimento das despesas de I&D | 2.62% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 72,319,720,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.74%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -144.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 72,319,720,000 |
Qualidade do rendimento | 1.40 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.84% |
Intangíveis para o total de activos | 3.74% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -144.29% |
Capex para receita | -36.72% |
Capex para Depreciação | -340.60% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.48% |
Número de Graham | 122.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.47% |
Graham Líquido Líquido | -55.11 |
Capital de giro | 1,304,700,000 |
Valor dos activos tangíveis | 14,464,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -11,141,700,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,366,350,000 |
Média de contas a pagar | 2,830,850,000 |
Inventário médio | 583,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 119 |
Dias de estoque em mãos | 27 |
ROIC | 7.99% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -21.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.74 |
Rácio preço/vendas | 4.58 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.02 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 11.41 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.79 |
Preço justo valor | 3.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.02 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -21.23 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.74 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.51 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.56 |
Rendimento dos ganhos | 3.65% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Air Products and Chemicals, Inc. (APD) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.576 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Air Products and Chemicals, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Air Products and Chemicals, Inc. é APD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Air Products and Chemicals, Inc. é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 250.610 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 55712106660.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 11.412 atual é 11.412 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 23000.