Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -6281.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -19636.000%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -23918.000%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.712%, é um testemunho da capacidade da Aqua Metals, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Aqua Metals, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.993%. Além disso, a proficiência da Aqua Metals, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.677%.
Preços das acções
Os preços das acções da Aqua Metals, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.4912, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.4656. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Aqua Metals, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AQMS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 396.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (372.62%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (358.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
396.68%
Rácio de liquidez
372.62%
Rácio de liquidez
358.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AQMS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2393800.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.92%, e o EBT por EBIT, 121.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1963600.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2393800.00%
Taxa efectiva de imposto
0.52%
Lucro Líquido por EBT
99.92%
EBT por EBIT
121.91%
EBIT por receita
-1963600.00%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 0.15% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
373
Dias de inventário pendentes
54
Ciclo operacional
243508.98
Dias de contas a pagar pendentes
107
Ciclo de conversão de caixa
243402
Giro de contas a pagar
3.42
Giro de Estoque
6.76
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.12, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.15, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -3193.00, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.12
Caixa por ação
0.15
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-3193.00
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
4.10
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.99
Rácio de cobertura de curto prazo
-10.30
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.32
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.32
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.04%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -43.93 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.62%
Rácio dívida/capital próprio
0.12
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.08%
Dívida total em relação à capitalização
11.04%
Cobertura de juros
-43.93
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.99
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.29
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.27, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.25
Valor contabilístico por ação
0.28
Valor contabilístico tangível por ação
0.27
Capital próprio por ação
0.28
Juros da dívida por ação
0.04
Capex por ação
-0.11
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 525.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -58.20%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -26.01%, e o crescimento do rendimento operacional, -26.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -55.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
525.00%
Crescimento do lucro bruto
-58.20%
Crescimento do EBIT
-26.01%
Crescimento do lucro operacional
-26.01%
Crescimento do lucro líquido
-55.13%
Crescimento do EPS
-25.00%
Crescimento do EPS Diluído
-25.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
23.90%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
23.90%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
68.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.35%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-99.80%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-85.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
95.59%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
81.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
78.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
39.79%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-81.08%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-45.77%
Crescimento das contas a receber
-95.71%
Crescimento do inventário
234.17%
Crescimento dos activos
0.29%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.57%
Crescimento da dívida
-50.12%
Crescimento das despesas de I&D
-3.97%
Crescimento dos gastos com SGA
18.57%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 58,099,281.48, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.13, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 465.52, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6964.00%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 309.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
58,099,281.48
Qualidade do rendimento
0.13
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
465.52
Pesquisa e desenvolvimento para receita
6964.00%
Intangíveis para o total de activos
0.84%
Capex para fluxo de caixa operacional
309.52%
Capex para receita
-39532.00%
Capex para Depreciação
-777.58%
Compensação baseada em ações para receita
10136.00%
Número de Graham
1.26
Retorno dos activos tangíveis
-71.84%
Graham Líquido Líquido
0.11
Capital de giro
13,686,000
Valor dos activos tangíveis
25,783,000
Valor atual líquido dos activos
10,763,000
Média das contas a receber
8,103,000
Média de contas a pagar
1,455,500
Inventário médio
603,500
Dias de vendas pendentes
9738
Dias de contas a pagar pendentes
107
Dias de estoque em mãos
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.88, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 51349.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.93, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -15.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.88
Rácio preço/valor contabilístico
1.88
Rácio preço/vendas
51349.31
Rácio preço-fluxo de caixa
-15.33
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.05
Múltiplo do valor da empresa
-3.53
Preço justo valor
1.88
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-15.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.93
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.74
Valor da empresa em relação às vendas
2323.97
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.16
EV para o fluxo de caixa operacional
-18.20
Rendimento dos ganhos
-33.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-18.32%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
