Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.330% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.016%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.050%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.046%, é um testemunho da capacidade da Accuray Incorporated em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Accuray Incorporated para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.445%. Além disso, a proficiência da Accuray Incorporated na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.026%.
Preços das acções
Os preços das acções da Accuray Incorporated têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.21, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.14. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Accuray Incorporated.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARAY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 157.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (67.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.81%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
157.71%
Rácio de liquidez
67.68%
Rácio de liquidez
30.81%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARAY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -21.72%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 121.72%, e o EBT por EBIT, 260.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4.10%
Taxa efectiva de imposto
-21.72%
Lucro Líquido por EBT
121.72%
EBT por EBIT
260.77%
EBIT por receita
-1.57%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
68
Dias de inventário pendentes
202
Ciclo operacional
263.96
Dias de contas a pagar pendentes
56
Ciclo de conversão de caixa
208
Giro de contas a receber
5.89
Giro de contas a pagar
6.49
Giro de Estoque
1.81
Rotatividade de activos fixos
7.90
Rotatividade de activos
0.93
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.05, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.62, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.05
Fluxo de caixa livre por ação
-0.15
Caixa por ação
0.62
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.16
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.46
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.46
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 80.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 81.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
38.65%
Rácio dívida/capital próprio
4.35
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
80.19%
Dívida total em relação à capitalização
81.31%
Cobertura de juros
-0.77
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
11.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.72, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.57, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.04, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.72
Lucro líquido por ação
-0.10
Valor contabilístico por ação
0.57
Valor contabilístico tangível por ação
-0.04
Capital próprio por ação
0.57
Juros da dívida por ação
2.27
Capex por ação
-0.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -3.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -9.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -73.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -68.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
4.12%
Crescimento do lucro bruto
-3.75%
Crescimento do EBIT
-9.60%
Crescimento do lucro operacional
-9.60%
Crescimento do lucro líquido
-73.56%
Crescimento do EPS
-68.33%
Crescimento do EPS Diluído
-68.33%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
747.46%
Crescimento do fluxo de caixa livre
140.16%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
9.29%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-1.09%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
10.72%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
118.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-24.16%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
1101.94%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
93.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
65.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-329.68%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-61.25%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-1.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-19.05%
Crescimento das contas a receber
-20.82%
Crescimento do inventário
2.04%
Crescimento dos activos
1.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.08%
Crescimento da dívida
-4.07%
Crescimento das despesas de I&D
-1.08%
Crescimento dos gastos com SGA
0.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 482,835,080, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.67, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.11, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.76%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 12.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -81.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
482,835,080
Qualidade do rendimento
-1.67
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
12.76%
Intangíveis para o total de activos
12.08%
Capex para fluxo de caixa operacional
-81.61%
Capex para receita
-2.83%
Capex para Depreciação
-280.12%
Compensação baseada em ações para receita
2.25%
Número de Graham
1.12
Retorno dos activos tangíveis
-2.20%
Graham Líquido Líquido
-2.19
Capital de giro
139,396,000
Valor dos activos tangíveis
-4,232,000
Valor atual líquido dos activos
-87,522,000
Capital Investido
4
Média das contas a receber
84,609,500
Média de contas a pagar
32,538,000
Inventário médio
143,702,000
Dias de vendas pendentes
61
Dias de contas a pagar pendentes
42
Dias de estoque em mãos
180
ROIC
1.26%
ROE
-0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.08, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -11.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -34.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.08
Rácio preço/valor contabilístico
4.08
Rácio preço/vendas
0.39
Rácio preço-fluxo de caixa
-34.90
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.24
Múltiplo do valor da empresa
-9.35
Preço justo valor
4.08
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-34.90
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-11.04
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.84
Valor da empresa em relação às vendas
1.08
Valor da empresa sobre o EBITDA
202.70
EV para o fluxo de caixa operacional
31.07
Rendimento dos ganhos
-2.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.78%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
