Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.119% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.382%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.712%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.940%, é um testemunho da capacidade da NeueHealth, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da NeueHealth, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -7.820%. Além disso, a proficiência da NeueHealth, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 3.727%.
Preços das acções
Os preços das acções da NeueHealth, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.05. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da NeueHealth, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NEUE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 78.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (17.86%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
78.27%
Rácio de liquidez
17.86%
Rácio de liquidez
6.27%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NEUE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -41.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.21%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 171.85%, e o EBT por EBIT, 108.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -38.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-41.45%
Taxa efectiva de imposto
0.21%
Lucro Líquido por EBT
171.85%
EBT por EBIT
108.44%
EBIT por receita
-38.22%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
18
Dias de inventário pendentes
211
Ciclo operacional
245.68
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
243
Giro de contas a receber
10.43
Giro de contas a pagar
120.34
Giro de Estoque
1.73
Rotatividade de activos fixos
111.50
Rotatividade de activos
1.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -342.79, e o fluxo de caixa livre por ação, -343.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 11.76, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.69, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-342.79
Fluxo de caixa livre por ação
-343.15
Caixa por ação
11.76
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.69
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-7.36
Rácio de cobertura de curto prazo
-8.97
Rácio de cobertura das despesas de capital
-941.16
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-941.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -23.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 1380.81%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -16.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
30.22%
Rácio dívida/capital próprio
-1.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-23.96%
Dívida total em relação à capitalização
1380.81%
Cobertura de juros
-16.17
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-7.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
-3.57
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 145.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -144.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -43.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -43.73, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
145.94
Lucro líquido por ação
-144.76
Valor contabilístico por ação
-43.19
Valor contabilístico tangível por ação
-43.73
Capital próprio por ação
-43.19
Juros da dívida por ação
51.36
Capex por ação
-0.36
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 54.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 86.21%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -56.47%, e o crescimento do rendimento operacional, -56.47%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 20.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 21.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
54.53%
Crescimento do lucro bruto
86.21%
Crescimento do EBIT
-56.47%
Crescimento do lucro operacional
-56.47%
Crescimento do lucro líquido
20.89%
Crescimento do EPS
21.75%
Crescimento do EPS Diluído
21.75%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-1262.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-1418.46%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
306.67%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
306.67%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
118.03%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-32563.30%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-32563.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-4506.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-803.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-803.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-348.21%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-155.50%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-155.50%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
34.04%
Crescimento das contas a receber
30.49%
Crescimento do inventário
-74.19%
Crescimento dos activos
-73.73%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-147.20%
Crescimento da dívida
21.85%
Crescimento dos gastos com SGA
-17.76%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 348,668,500, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 0.11%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
348,668,500
Qualidade do rendimento
2.15
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.22
Intangíveis para o total de activos
7.61%
Capex para fluxo de caixa operacional
0.11%
Capex para receita
-0.25%
Capex para Depreciação
-11.99%
Compensação baseada em ações para receita
7.21%
Número de Graham
375.07
Retorno dos activos tangíveis
-101.70%
Graham Líquido Líquido
-108.00
Capital de giro
-302,330,000
Valor dos activos tangíveis
-347,856,000
Valor atual líquido dos activos
-391,171,000
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
136,859,500
Média de contas a pagar
15,277,500
Inventário médio
2,005,017,000
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
4
Dias de estoque em mãos
301
ROIC
-2146.40%
ROE
3.35%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.14, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.14
Rácio preço/valor contabilístico
-0.14
Rácio preço/vendas
0.03
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
1.29
Preço justo valor
-0.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.02
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.19
Valor da empresa em relação às vendas
0.30
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.41
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.13
Rendimento dos ganhos
-1754.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4159.44%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
