Aramark
Símbolo: ARMK
NYSE
32.16
USDPreço de mercado atual
13.5053
Rácio P/E
0.0434
Rácio PEG
8.44B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Aramark (ARMK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARMK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 125.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (13.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.42%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 125.22% |
Rácio de liquidez | 13.42% |
Rácio de liquidez | 13.42% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARMK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.77%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.27%, e o EBT por EBIT, 100.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.42%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.44% |
Taxa efectiva de imposto | 22.77% |
Lucro Líquido por EBT | 77.27% |
EBT por EBIT | 100.33% |
EBIT por receita | 4.42% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 13 |
Dias de inventário pendentes | 11 |
Ciclo operacional | 11.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Ciclo de conversão de caixa | -20 |
Giro de contas a pagar | 11.62 |
Giro de Estoque | 32.82 |
Rotatividade de activos fixos | 8.60 |
Rotatividade de activos | 1.48 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.36, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.18 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.11 |
Caixa por ação | 1.36 |
Rácio de pagamento | 0.18 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.41 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.12 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.68 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 50.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 67.92% |
Dívida total em relação à capitalização | 68.24% |
Cobertura de juros | 1.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.12 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.25 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 72.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.59, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.25, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -14.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 72.35 |
Lucro líquido por ação | 2.59 |
Valor contabilístico por ação | 14.25 |
Valor contabilístico tangível por ação | -14.97 |
Capital próprio por ação | 14.25 |
Juros da dívida por ação | 34.79 |
Capex por ação | -1.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.48%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 37.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 37.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 246.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 240.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.48% |
Crescimento do lucro bruto | 16.48% |
Crescimento do EBIT | 37.33% |
Crescimento do lucro operacional | 37.33% |
Crescimento do lucro líquido | 246.61% |
Crescimento do EPS | 240.79% |
Crescimento do EPS Diluído | 242.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.27% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.36% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.05% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.36% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 19.24% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 12.62% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 42.01% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -2.86% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -30.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 319.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 757.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 11.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 241.18% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 262.35% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.58% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.14% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 4.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -0.12% |
Crescimento das contas a receber | 10.04% |
Crescimento do inventário | 4.71% |
Crescimento dos activos | 11.86% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.00% |
Crescimento da dívida | 10.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.11% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,191,365,574.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 45.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -56.39%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,191,365,574.95 |
Qualidade do rendimento | 1.14 |
Intangíveis para o total de activos | 45.18% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -56.39% |
Capex para receita | -2.29% |
Capex para Depreciação | -79.10% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.46% |
Número de Graham | 28.80 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.29% |
Graham Líquido Líquido | -34.59 |
Capital de giro | 190,060,000 |
Valor dos activos tangíveis | -3,901,669,000 |
Valor atual líquido dos activos | -7,930,272,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 2,255,827,500 |
Média de contas a pagar | 1,364,646,000 |
Inventário médio | 565,406,500 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
Dias de estoque em mãos | 12 |
ROIC | 5.53% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.92 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.92 |
Rácio preço/vendas | 0.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.80 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.51 |
Preço justo valor | 2.92 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.80 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.21 |
Rendimento dos ganhos | 10.33% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.12% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Aramark (ARMK) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.505 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Aramark?
O símbolo de registo das acções da Aramark é ARMK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Aramark é 2013-12-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 32.160 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8440520640.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.043 atual é 0.043 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 262550.