Artesian Resources Corporation
Símbolo: ARTNA
NASDAQ
39.48
USDPreço de mercado atual
24.3065
Rácio P/E
1.3688
Rácio PEG
403.54M
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Artesian Resources Corporation (ARTNA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.45%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ARTNA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 136.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (85.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.18%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 136.60% |
Rácio de liquidez | 85.07% |
Rácio de liquidez | 11.18% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ARTNA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.54%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.46%, e o EBT por EBIT, 86.80%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 23.31% |
Taxa efectiva de imposto | 27.54% |
Lucro Líquido por EBT | 72.46% |
EBT por EBIT | 86.80% |
EBIT por receita | 26.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.37, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 85 |
Dias de inventário pendentes | 40 |
Ciclo operacional | 101.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | 36 |
Giro de contas a receber | 5.97 |
Giro de contas a pagar | 5.58 |
Giro de Estoque | 9.04 |
Rotatividade de activos fixos | 0.14 |
Rotatividade de activos | 0.13 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.10, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.95, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.24, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.67 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.10 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2.95 |
Caixa por ação | 0.24 |
Rácio de pagamento | 0.67 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.32 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.95 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.14 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.51 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.43 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.78, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.94%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 23.54% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.78 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.63% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.94% |
Cobertura de juros | 2.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.33 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 23.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 22.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.87 |
Lucro líquido por ação | 1.67 |
Valor contabilístico por ação | 23.00 |
Valor contabilístico tangível por ação | 22.80 |
Capital próprio por ação | 23.00 |
Juros da dívida por ação | 18.94 |
Capex por ação | -6.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.53%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.45%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -7.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -12.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.04% |
Crescimento do lucro bruto | -27.53% |
Crescimento do EBIT | 20.45% |
Crescimento do lucro operacional | 20.45% |
Crescimento do lucro líquido | -7.22% |
Crescimento do EPS | -12.11% |
Crescimento do EPS Diluído | -12.11% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 5.88% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 5.71% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 31.26% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -25.22% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 25.35% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 13.38% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 4.43% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 32.70% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 0.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 45.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 76.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 7.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -7.55% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 65.62% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 38.65% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.61% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 36.62% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 17.56% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.63% |
Crescimento das contas a receber | -0.99% |
Crescimento do inventário | 27.24% |
Crescimento dos activos | 6.58% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.79% |
Crescimento da dívida | -8.67% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 593,804,100, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.25%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -195.21%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 593,804,100 |
Qualidade do rendimento | 1.91 |
Intangíveis para o total de activos | 0.25% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -195.21% |
Capex para receita | -62.89% |
Capex para Depreciação | -466.27% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.26% |
Número de Graham | 29.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.18% |
Graham Líquido Líquido | -51.79 |
Capital de giro | 8,203,000 |
Valor dos activos tangíveis | 228,458,000 |
Valor atual líquido dos activos | -506,136,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 16,645,999.5 |
Média de contas a pagar | 10,313,000 |
Inventário médio | 5,342,500 |
Dias de vendas pendentes | 61 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Dias de estoque em mãos | 34 |
ROIC | 5.08% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -13.31, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/vendas | 4.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.37 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.15 |
Preço justo valor | 1.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -13.31 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.80 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.01 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.09 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.64 |
Rendimento dos ganhos | 4.02% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -7.30% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Artesian Resources Corporation (ARTNA) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.306 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Artesian Resources Corporation?
O símbolo de registo das acções da Artesian Resources Corporation é ARTNA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Artesian Resources Corporation é 1994-04-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.480 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 403536253.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.369 atual é 1.369 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 251.