SJW Group
Símbolo: SJW
NYSE
57.17
USDPreço de mercado atual
21.5326
Rácio P/E
-0.7875
Rácio PEG
1.84B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
SJW Group (SJW) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.52%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SJW revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 55.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (36.08%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.41%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 55.09% |
Rácio de liquidez | 36.08% |
Rácio de liquidez | 1.41% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SJW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 7.70%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 92.30%, e o EBT por EBIT, 60.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 13.52% |
Taxa efectiva de imposto | 7.70% |
Lucro Líquido por EBT | 92.30% |
EBT por EBIT | 60.63% |
EBIT por receita | 22.30% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Ciclo operacional | 59.96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 22 |
Giro de contas a receber | 6.09 |
Giro de contas a pagar | 9.60 |
Giro de Estoque | 330248000.00 |
Rotatividade de activos fixos | 0.21 |
Rotatividade de activos | 0.16 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.97, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.14, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.58 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.97 |
Fluxo de caixa livre por ação | -3.69 |
Caixa por ação | 0.14 |
Rácio de pagamento | 0.58 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.87 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.62 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.53 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 55.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.80%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 40.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 55.56% |
Dívida total em relação à capitalização | 58.80% |
Cobertura de juros | 2.24 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.52 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 21.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 39.06, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 16.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 21.23 |
Lucro líquido por ação | 2.69 |
Valor contabilístico por ação | 39.06 |
Valor contabilístico tangível por ação | 16.75 |
Capital próprio por ação | 39.06 |
Juros da dívida por ação | 57.52 |
Capex por ação | -9.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.83%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.83%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 15.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.00% |
Crescimento do lucro bruto | -14.32% |
Crescimento do EBIT | 14.83% |
Crescimento do lucro operacional | 14.83% |
Crescimento do lucro líquido | 15.11% |
Crescimento do EPS | 10.25% |
Crescimento do EPS Diluído | 10.29% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.19% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.07% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.50% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 14.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -28.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 51.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 13.25% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 7.27% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 88.43% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 40.36% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 65.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 137.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 47.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 24.80% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 140.50% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.82% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 107.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 39.49% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 18.53% |
Crescimento das contas a receber | 14.33% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 21.85% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.56% |
Crescimento da dívida | 5.51% |
Crescimento dos gastos com SGA | 26.98% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,800,890,123.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -152.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,800,890,123.95 |
Qualidade do rendimento | 2.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.15 |
Intangíveis para o total de activos | 15.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -152.35% |
Capex para receita | -43.37% |
Capex para Depreciação | -268.85% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.69% |
Número de Graham | 48.64 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.28% |
Graham Líquido Líquido | -97.81 |
Capital de giro | -144,585,000 |
Valor dos activos tangíveis | 528,754,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,994,502,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 118,369,000 |
Média de contas a pagar | 37,851,000 |
Inventário médio | 4,876,500 |
Dias de vendas pendentes | 69 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
ROIC | 4.72% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.58, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.58, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/vendas | 2.70 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.58 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.79 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.29 |
Preço justo valor | 1.48 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.58 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -15.58 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.67 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.70 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.92 |
Rendimento dos ganhos | 4.12% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da SJW Group (SJW) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.533 em 2024.
Qual é o símbolo da ação SJW Group?
O símbolo de registo das acções da SJW Group é SJW.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da SJW Group é 1972-06-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 57.170 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1842846308.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.787 atual é -0.787 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 808.