Ardmore Shipping Corporation
Símbolo: ASC
NYSE
17.6
USDPreço de mercado atual
6.2229
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
731.01M
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Ardmore Shipping Corporation (ASC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
41.53M
Margem de lucro bruto
0.52%
Margem de lucro operacional
0.33%
Margem de lucro líquido
0.29%
Retorno sobre os activos
0.17%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 374.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (304.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (138.32%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 374.65% |
Rácio de liquidez | 304.50% |
Rácio de liquidez | 138.32% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.37%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.76%, e o EBT por EBIT, 91.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 32.68%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 29.87% |
Taxa efectiva de imposto | 0.37% |
Lucro Líquido por EBT | 98.76% |
EBT por EBIT | 91.41% |
EBIT por receita | 32.68% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.75, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 704.16% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 304 |
Dias de inventário pendentes | 24 |
Ciclo operacional | 76.20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 4 |
Ciclo de conversão de caixa | 72 |
Giro de contas a receber | 7.04 |
Giro de contas a pagar | 93.31 |
Giro de Estoque | 14.98 |
Rotatividade de activos fixos | 0.72 |
Rotatividade de activos | 0.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.82, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.13, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.43 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.40, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.82 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.21 |
Caixa por ação | 1.13 |
Rácio de pagamento | 0.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.40 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.84 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 12.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 6.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.09 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 6.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 8.28% |
Cobertura de juros | 11.34 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.20 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.84, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.97, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.63 |
Lucro líquido por ação | 2.84 |
Valor contabilístico por ação | 13.97 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.97 |
Capital próprio por ação | 13.97 |
Juros da dívida por ação | 1.54 |
Capex por ação | -0.62 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -11.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -21.56%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -19.88%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.88%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -15.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.97%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -11.16% |
Crescimento do lucro bruto | -21.56% |
Crescimento do EBIT | -19.88% |
Crescimento do lucro operacional | -19.88% |
Crescimento do lucro líquido | -15.63% |
Crescimento do EPS | -23.97% |
Crescimento do EPS Diluído | -23.01% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 10.46% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 9.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1293.22% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 28.50% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 11.31% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 228.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 50.14% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 45.43% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 485.02% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1249.38% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 179.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1004.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 316.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1661.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -26.42% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 32.09% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 44.93% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1163.03% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 2362.84% |
Crescimento das contas a receber | -29.57% |
Crescimento do inventário | -20.10% |
Crescimento dos activos | -4.55% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.69% |
Crescimento da dívida | -49.09% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.70% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 635,341,272.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 635,341,272.7 |
Qualidade do rendimento | 1.37 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -16.03% |
Capex para receita | -6.46% |
Capex para Depreciação | -81.61% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.81% |
Número de Graham | 29.87 |
Retorno dos activos tangíveis | 16.91% |
Graham Líquido Líquido | -0.52 |
Capital de giro | 92,939,000 |
Valor dos activos tangíveis | 574,444,000 |
Valor atual líquido dos activos | 10,271,000 |
Média das contas a receber | 68,038,500 |
Média de contas a pagar | 5,415,000 |
Inventário médio | 14,138,000 |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3 |
Dias de estoque em mãos | 19 |
ROIC | 20.38% |
ROE | 0.20% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.85, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.27 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.27 |
Rácio preço/vendas | 1.85 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.61 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.32 |
Preço justo valor | 1.27 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.61 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.51 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.02 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.98 |
Rendimento dos ganhos | 19.86% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 22.79% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ardmore Shipping Corporation (ASC) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.223 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ardmore Shipping Corporation?
O símbolo de registo das acções da Ardmore Shipping Corporation é ASC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ardmore Shipping Corporation é 2013-08-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.600 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 731007200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 56.