Sector de atividade: Integrated Freight & Logistics
DIRECTOR GERAL:Captain Ashish Chandna
Empregados a tempo inteiro:239
Cidade:Mumbai
Endereço:A Wing, Allcargo House
IPO:2023-08-10
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.693% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.113%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.067%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.061%, é um testemunho da capacidade da Allcargo Terminals Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Allcargo Terminals Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.226%. Além disso, a proficiência da Allcargo Terminals Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.135%.
Preços das acções
Os preços das acções da Allcargo Terminals Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $57.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $54.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Allcargo Terminals Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ATL.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 81.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (73.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
81.67%
Rácio de liquidez
73.26%
Rácio de liquidez
15.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ATL.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 14.68%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 84.79%, e o EBT por EBIT, 69.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.85%
Taxa efectiva de imposto
14.68%
Lucro Líquido por EBT
84.79%
EBT por EBIT
69.46%
EBIT por receita
11.30%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
73
Ciclo operacional
36.34
Dias de contas a pagar pendentes
188
Ciclo de conversão de caixa
-152
Giro de contas a receber
10.04
Giro de contas a pagar
1.94
Giro de Estoque
2226326000.00
Rotatividade de activos fixos
1.70
Rotatividade de activos
0.92
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 2.50, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
2.50
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 63.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.94%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
50.13%
Rácio dívida/capital próprio
1.85
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
63.43%
Dívida total em relação à capitalização
64.94%
Cobertura de juros
3.68
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.69
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 28.72, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.12, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
28.72
Lucro líquido por ação
2.34
Valor contabilístico por ação
8.37
Valor contabilístico tangível por ação
6.12
Capital próprio por ação
8.37
Juros da dívida por ação
1.11
Capex por ação
-0.44
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 450.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 989.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1185.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 1185.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
450.41%
Crescimento do lucro bruto
989.54%
Crescimento do EBIT
1185.72%
Crescimento do lucro operacional
1185.72%
Crescimento do lucro líquido
1777.98%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
24535.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
22415.78%
Crescimento das contas a receber
158.21%
Crescimento do inventário
-9327600000.00%
Crescimento dos activos
317.05%
Crescimento dos gastos com SGA
107.48%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,060,161,118.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.62%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
11,060,161,118.2
Qualidade do rendimento
2.17
Intangíveis para o total de activos
8.62%
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.60%
Capex para receita
-1.52%
Capex para Depreciação
-21.15%
Número de Graham
21.01
Retorno dos activos tangíveis
8.04%
Graham Líquido Líquido
-20.18
Capital de giro
-263,736,000
Valor dos activos tangíveis
1,504,185,000
Valor atual líquido dos activos
-4,299,933,000
Média das contas a receber
480,304,999.5
Média de contas a pagar
702,979,500
Inventário médio
-46,637,999
Dias de vendas pendentes
36
Dias de contas a pagar pendentes
79
Dias de estoque em mãos
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
6.15
Rácio preço/valor contabilístico
6.15
Rácio preço/vendas
1.83
Múltiplo do valor da empresa
9.81
Preço justo valor
6.15
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.44
Valor da empresa em relação às vendas
1.57
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.82
EV para o fluxo de caixa operacional
8.86
Rendimento dos ganhos
5.14%
Rendimento do fluxo de caixa livre
10.20%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
