Forward Air Corporation
Símbolo: FWRD
NASDAQ
16.76
USDPreço de mercado atual
-3.8049
Rácio P/E
-0.3826
Rácio PEG
441.97M
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Forward Air Corporation (FWRD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.40%
Margem de lucro operacional
-0.01%
Margem de lucro líquido
-0.07%
Retorno sobre os activos
-0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.15%
Rendimento do capital empregue
-0.00%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FWRD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 128.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (118.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.73%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 128.01% |
Rácio de liquidez | 118.16% |
Rácio de liquidez | 38.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FWRD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -7.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 163.77%, e o EBT por EBIT, 407.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -1.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -4.09% |
Taxa efectiva de imposto | -7.17% |
Lucro Líquido por EBT | 163.77% |
EBT por EBIT | 407.01% |
EBIT por receita | -1.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 118 |
Ciclo operacional | 76.06 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 29 |
Giro de contas a receber | 4.80 |
Giro de contas a pagar | 7.80 |
Rotatividade de activos fixos | 2.56 |
Rotatividade de activos | 0.43 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.69, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.35 |
Caixa por ação | 6.69 |
Rácio de pagamento | -0.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.55 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.03 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.52 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.20 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.34 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 52.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 67.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.06%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 52.21% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.23 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 67.75% |
Dívida total em relação à capitalização | 69.06% |
Cobertura de juros | -0.71 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.03 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.28 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 52.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 29.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 52.90 |
Lucro líquido por ação | 0.44 |
Valor contabilístico por ação | 29.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.54 |
Capital próprio por ação | 29.49 |
Juros da dívida por ação | 72.51 |
Capex por ação | -1.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -30.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -83.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -66.84%, e o crescimento do rendimento operacional, -66.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -94.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -93.87%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -30.54% |
Crescimento do lucro bruto | -83.87% |
Crescimento do EBIT | -66.84% |
Crescimento do lucro operacional | -66.84% |
Crescimento do lucro líquido | -94.15% |
Crescimento do EPS | -93.87% |
Crescimento do EPS Diluído | -93.98% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.43% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.12% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -29.99% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -31.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 144.31% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 16.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.13% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 132.21% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 33.41% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 129.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -75.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -86.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -77.16% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 103.91% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 55.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 48.89% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 139.42% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 52.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 27.71% |
Crescimento das contas a receber | -28.21% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 151.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.69% |
Crescimento da dívida | 600.32% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | -89.77% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,413,400,310, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -16.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,413,400,310 |
Qualidade do rendimento | 4.26 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 13.60% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -16.94% |
Capex para receita | -2.24% |
Capex para Depreciação | -53.52% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.84% |
Número de Graham | 17.01 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.43% |
Graham Líquido Líquido | -77.04 |
Capital de giro | 109,934,000 |
Valor dos activos tangíveis | 350,766,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,929,789,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 189,851,500 |
Média de contas a pagar | 50,015,500 |
Inventário médio | 0.5 |
Dias de vendas pendentes | 42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
ROIC | 2.55% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.47 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.47 |
Rácio preço/vendas | 0.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.78 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.38 |
Múltiplo do valor da empresa | -57.52 |
Preço justo valor | 0.47 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.78 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.71 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.13 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.49 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.44 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.82 |
Rendimento dos ganhos | 0.69% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Forward Air Corporation (FWRD) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -3.805 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Forward Air Corporation?
O símbolo de registo das acções da Forward Air Corporation é FWRD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Forward Air Corporation é 1993-11-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.760 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 441967904.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.383 atual é -0.383 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4014.