United Parcel Service, Inc.
Símbolo: UPS
NYSE
147.62
USDPreço de mercado atual
21.3908
Rácio P/E
-3.1855
Rácio PEG
125.87B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
United Parcel Service, Inc. (UPS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.32%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UPS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 110.08% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (95.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.13%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 110.08% |
Rácio de liquidez | 95.72% |
Rácio de liquidez | 29.13% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UPS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.11%, e o EBT por EBIT, 86.69%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.45% |
Taxa efectiva de imposto | 21.89% |
Lucro Líquido por EBT | 78.11% |
EBT por EBIT | 86.69% |
EBIT por receita | 9.75% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 96 |
Dias de inventário pendentes | 4 |
Ciclo operacional | 43.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Ciclo de conversão de caixa | 16 |
Giro de contas a receber | 9.39 |
Giro de contas a pagar | 13.56 |
Giro de Estoque | 81.48 |
Rotatividade de activos fixos | 2.17 |
Rotatividade de activos | 1.33 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.56, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.27, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.91 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 13.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.56 |
Caixa por ação | 5.27 |
Rácio de pagamento | 0.91 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.50 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.47 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 9.62 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.01 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.02 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 35.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 57.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 34.05 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 35.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 57.14% |
Dívida total em relação à capitalização | 58.36% |
Cobertura de juros | 34.05 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.47 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.00 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 105.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 105.89 |
Lucro líquido por ação | 7.81 |
Valor contabilístico por ação | 20.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.64 |
Capital próprio por ação | 20.15 |
Juros da dívida por ação | 27.66 |
Capex por ação | -6.00 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 31.59%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -30.19%, e o crescimento do rendimento operacional, -30.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -41.91%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -41.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.35% |
Crescimento do lucro bruto | 31.59% |
Crescimento do EBIT | -30.19% |
Crescimento do lucro operacional | -30.19% |
Crescimento do lucro líquido | -41.91% |
Crescimento do EPS | -41.10% |
Crescimento do EPS Diluído | -40.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.38% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.26% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.51% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -27.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -45.58% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 79.54% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.61% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 8.48% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 53.39% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -18.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -1.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 67.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 41.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 404.13% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 192.52% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 474.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2257.24% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 160.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 79.87% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 60.70% |
Crescimento das contas a receber | -10.86% |
Crescimento do inventário | 5.17% |
Crescimento dos activos | -0.38% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -11.31% |
Crescimento da dívida | 13.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 13.75% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 158,583,570,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.53, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -50.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 158,583,570,000 |
Qualidade do rendimento | 1.53 |
Intangíveis para o total de activos | 11.54% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -50.38% |
Capex para receita | -5.67% |
Capex para Depreciação | -153.24% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.24% |
Número de Graham | 59.50 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.70% |
Graham Líquido Líquido | -44.93 |
Capital de giro | 1,737,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 9,137,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -34,130,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 11,899,500,000 |
Média de contas a pagar | 6,926,000,000 |
Inventário médio | 912,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Dias de estoque em mãos | 5 |
ROIC | 17.76% |
ROE | 0.39% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.50, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 7.50 |
Rácio preço/valor contabilístico | 7.50 |
Rácio preço/vendas | 1.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.32 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -3.19 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.72 |
Preço justo valor | 7.50 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.32 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.49 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 7.80 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.74 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.49 |
Rendimento dos ganhos | 4.97% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da United Parcel Service, Inc. (UPS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.391 em 2024.
Qual é o símbolo da ação United Parcel Service, Inc.?
O símbolo de registo das acções da United Parcel Service, Inc. é UPS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da United Parcel Service, Inc. é 1999-11-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 147.620 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 125868651951.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -3.186 atual é -3.186 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 265100.