Azelis Group NV
Símbolo: AZLGF
PNK
21.55
USDPreço de mercado atual
20.4738
Rácio P/E
0.5151
Rácio PEG
5.25B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Azelis Group NV (AZLGF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AZLGF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 169.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (109.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (51.60%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 169.57% |
Rácio de liquidez | 109.68% |
Rácio de liquidez | 51.60% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AZLGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.90%, e o EBT por EBIT, 65.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.95% |
Taxa efectiva de imposto | 23.44% |
Lucro Líquido por EBT | 71.90% |
EBT por EBIT | 65.57% |
EBIT por receita | 9.08% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.70, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1141.21% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 110 |
Dias de inventário pendentes | 40 |
Ciclo operacional | 71.55 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Ciclo de conversão de caixa | 41 |
Giro de contas a receber | 11.41 |
Giro de contas a pagar | 11.96 |
Giro de Estoque | 9.23 |
Rotatividade de activos fixos | 31.68 |
Rotatividade de activos | 1.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.82, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.73, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.99, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.82 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.73 |
Caixa por ação | 1.99 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.97 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.39 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.50 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 29.63 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.56 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.93%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.68%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 31.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.93% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.68% |
Cobertura de juros | 4.64 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.39 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.15 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.74, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.51, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 17.41 |
Lucro líquido por ação | 0.74 |
Valor contabilístico por ação | 10.80 |
Valor contabilístico tangível por ação | -4.51 |
Capital próprio por ação | 10.80 |
Juros da dívida por ação | 7.81 |
Capex por ação | -0.06 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.43%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -0.39%, e o crescimento do rendimento operacional, -0.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -16.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -18.68%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.23% |
Crescimento do lucro bruto | 2.43% |
Crescimento do EBIT | -0.39% |
Crescimento do lucro operacional | -0.39% |
Crescimento do lucro líquido | -16.65% |
Crescimento do EPS | -18.68% |
Crescimento do EPS Diluído | -18.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.57% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.68% |
Crescimento dos dividendos por ação | 842.30% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 42.46% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 45.54% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 74.05% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 337.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 144.15% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 107.69% |
Crescimento das contas a receber | -0.47% |
Crescimento do inventário | -10.35% |
Crescimento dos activos | 11.97% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.90% |
Crescimento da dívida | 23.71% |
Crescimento das despesas de I&D | -28.12% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.05% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,390,670,495.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.77, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.03%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 67.45%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2.95%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,390,670,495.2 |
Qualidade do rendimento | 2.77 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.03% |
Intangíveis para o total de activos | 67.45% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -2.95% |
Capex para receita | -0.37% |
Capex para Depreciação | -15.32% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Número de Graham | 13.42 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.80% |
Graham Líquido Líquido | -7.17 |
Capital de giro | 653,740,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,081,806,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,302,158,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 547,056,000 |
Média de contas a pagar | 448,406,500 |
Inventário médio | 595,263,500 |
Dias de vendas pendentes | 48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 64 |
ROIC | 6.79% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.88, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.93, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.11 |
Rácio preço/vendas | 0.88 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.93 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.52 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.91 |
Preço justo valor | 2.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.93 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.21 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.53 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.17 |
Rendimento dos ganhos | 3.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.99% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Azelis Group NV (AZLGF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.474 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Azelis Group NV?
O símbolo de registo das acções da Azelis Group NV é AZLGF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Azelis Group NV é 2021-09-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 21.550 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5253280566.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.515 atual é 0.515 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3800.