BB Seguridade Participações S.A.
Símbolo: BBSE3.SA
SAO
32.62
BRLPreço de mercado atual
7.9170
Rácio P/E
0.0792
Rácio PEG
64.20B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.96%
Margem de lucro operacional
1.88%
Margem de lucro líquido
1.59%
Retorno sobre os activos
0.46%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.79%
Rendimento do capital empregue
0.78%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BBSE3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 109.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (82.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (66.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 109.30% |
Rácio de liquidez | 82.98% |
Rácio de liquidez | 66.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BBSE3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 166.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.71%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 95.61%, e o EBT por EBIT, 88.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 187.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 166.04% |
Taxa efectiva de imposto | 18.71% |
Lucro Líquido por EBT | 95.61% |
EBT por EBIT | 88.51% |
EBIT por receita | 187.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 445.98% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de inventário pendentes | -9163 |
Ciclo operacional | -9081.41 |
Ciclo de conversão de caixa | -9081 |
Giro de contas a receber | 4.46 |
Giro de Estoque | -0.04 |
Rotatividade de activos fixos | 244085.67 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.54, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.76, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.98, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.54 |
Caixa por ação | 1.76 |
Rácio de pagamento | 0.70 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.98 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.90 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 15381.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.88 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em -31.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -86.33%, e da dívida total em relação à capitalização, -86.33%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6898.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | -31.20% |
Rácio dívida/capital próprio | -0.46 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | -86.33% |
Dívida total em relação à capitalização | -86.33% |
Cobertura de juros | 6898.38 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.90 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.49 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.99, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.54 |
Lucro líquido por ação | 3.99 |
Valor contabilístico por ação | 4.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.70 |
Capital próprio por ação | 4.92 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.96%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 25.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 25.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 28.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 9.15% |
Crescimento do lucro bruto | 9.96% |
Crescimento do EBIT | 25.75% |
Crescimento do lucro operacional | 25.75% |
Crescimento do lucro líquido | 28.25% |
Crescimento do EPS | 28.71% |
Crescimento do EPS Diluído | 28.71% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | 77.61% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 12.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 12.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 66.65% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 59.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 50.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 90.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 151.88% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 62.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 84.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 124.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 106.71% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -18.77% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 43.95% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 53.88% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 171.70% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 100.03% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 25.34% |
Crescimento das contas a receber | 1.24% |
Crescimento dos activos | 13.28% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 29.44% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.32% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 65,079,460,171.55, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 65,079,460,171.55 |
Qualidade do rendimento | 0.47 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 0.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.01% |
Capex para receita | -0.01% |
Capex para Depreciação | -31.77% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.02% |
Número de Graham | 21.02 |
Retorno dos activos tangíveis | 43.50% |
Graham Líquido Líquido | -2.04 |
Capital de giro | -8,191,917,999 |
Valor dos activos tangíveis | 13,352,316,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,911,064,000 |
Média das contas a receber | 1,121,166,500 |
Inventário médio | 1 |
Dias de vendas pendentes | 81 |
ROIC | 80.96% |
ROE | 0.81% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.36, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.36, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 12.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.36 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.36 |
Rácio preço/vendas | 12.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.85 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.06 |
Preço justo valor | 5.36 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.85 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.63 |
Valor da empresa em relação às vendas | 12.84 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.85 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.60 |
Rendimento dos ganhos | 12.21% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.68% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.917 em 2024.
Qual é o símbolo da ação BB Seguridade Participações S.A.?
O símbolo de registo das acções da BB Seguridade Participações S.A. é BBSE3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da BB Seguridade Participações S.A. é 2013-04-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 32.620 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 64198567976.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.079 atual é 0.079 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 222.