Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.423%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.262%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.010%, é um testemunho da capacidade da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.165%. Além disso, a proficiência da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.017%.
Preços das acções
Os preços das acções da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.78, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BBVA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 605.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (6294.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3943.89%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
605.23%
Rácio de liquidez
6294.69%
Rácio de liquidez
3943.89%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BBVA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 40.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 32.51%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.74%, e o EBT por EBIT, 95.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 42.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
40.50%
Taxa efectiva de imposto
32.51%
Lucro Líquido por EBT
64.74%
EBT por EBIT
95.81%
EBIT por receita
42.26%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 63 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
6295
Rotatividade de activos fixos
3.31
Rotatividade de activos
0.04
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 12.42, e o fluxo de caixa livre por ação, 12.11, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 28.84, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 2.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
12.42
Fluxo de caixa livre por ação
12.11
Caixa por ação
28.84
Rácio de pagamento
0.34
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
2.27
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.97
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.61
Rácio de cobertura de curto prazo
1.58
Rácio de cobertura das despesas de capital
39.67
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
15.64
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.89%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 58.61%, e da dívida total em relação à capitalização, 69.66%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
14.89%
Rácio dívida/capital próprio
2.30
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
58.61%
Dívida total em relação à capitalização
69.66%
Cobertura de juros
1.04
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.61
Multiplicador do capital próprio da empresa
15.42
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.68, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 118.19, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.96
Lucro líquido por ação
1.35
Valor contabilístico por ação
8.68
Valor contabilístico tangível por ação
118.19
Capital próprio por ação
8.68
Juros da dívida por ação
32.01
Capex por ação
-0.31
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 37.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 37.82%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 20.84%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 26.12%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 31.63%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
37.82%
Crescimento do lucro bruto
37.82%
Crescimento do EBIT
20.84%
Crescimento do lucro operacional
20.84%
Crescimento do lucro líquido
26.12%
Crescimento do EPS
31.63%
Crescimento do EPS Diluído
31.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-3.80%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-3.80%
Crescimento dos dividendos por ação
33.58%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
225.34%
Crescimento do fluxo de caixa livre
254.13%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
115.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
87.63%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
116.74%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
14537.28%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
947.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
119.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
236.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
77.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
133.41%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
13.95%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.12%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
29.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
106.03%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
56.80%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
194.70%
Crescimento das contas a receber
2.00%
Crescimento do inventário
-66.55%
Crescimento dos activos
8.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
14.36%
Crescimento da dívida
14.29%
Crescimento dos gastos com SGA
14.44%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,220,570,960, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 10.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2.36%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
18,220,570,960
Qualidade do rendimento
10.06
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.37
Intangíveis para o total de activos
0.30%
Capex para fluxo de caixa operacional
-2.36%
Capex para receita
-6.16%
Capex para Depreciação
-129.93%
Número de Graham
16.22
Retorno dos activos tangíveis
1.04%
Graham Líquido Líquido
-0.84
Capital de giro
-277,010,000,000
Valor dos activos tangíveis
704,488,000,000
Valor atual líquido dos activos
93,541,000,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
38,406,500,000
Inventário médio
-204,247,500,000
Dias de vendas pendentes
479
ROIC
3.75%
ROE
0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 0.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.06
Rácio preço/valor contabilístico
1.06
Rácio preço/vendas
1.73
Rácio preço-fluxo de caixa
0.76
Rácio preço-lucro/crescimento
0.27
Múltiplo do valor da empresa
9.30
Preço justo valor
1.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
0.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
0.78
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.96
Valor da empresa em relação às vendas
0.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.36
EV para o fluxo de caixa operacional
0.24
Rendimento dos ganhos
16.18%
Rendimento do fluxo de caixa livre
152.04%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
