Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.078% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.391%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.670%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.884%, é um testemunho da capacidade da Bright Health Group, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Bright Health Group, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 13.080%. Além disso, a proficiência da Bright Health Group, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 3.809%.
Preços das acções
Os preços das acções da Bright Health Group, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.85, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.04. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Bright Health Group, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BHG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 78.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (9.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
78.27%
Rácio de liquidez
9.53%
Rácio de liquidez
6.27%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BHG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -41.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.21%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 161.76%, e o EBT por EBIT, 106.12%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -39.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-41.45%
Taxa efectiva de imposto
0.21%
Lucro Líquido por EBT
161.76%
EBT por EBIT
106.12%
EBIT por receita
-39.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
10
Ciclo operacional
8.82
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
6
Giro de contas a receber
41.36
Giro de contas a pagar
125.87
Rotatividade de activos fixos
111.50
Rotatividade de activos
1.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -356.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -356.40, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 11.76, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.75, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-356.07
Fluxo de caixa livre por ação
-356.40
Caixa por ação
11.76
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.75
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-7.65
Rácio de cobertura de curto prazo
-9.32
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1078.52
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1078.52
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -5.54%, e da dívida total em relação à capitalização, -41.44%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -16.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
30.22%
Rácio dívida/capital próprio
-0.29
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-5.54%
Dívida total em relação à capitalização
-41.44%
Cobertura de juros
-16.53
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-7.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.97
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 145.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -150.94, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
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Receita por ação
145.94
Lucro líquido por ação
-150.94
Capex por ação
-0.36
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -40.14%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 171.79%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 60.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 60.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 45.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 66.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-40.14%
Crescimento do lucro bruto
171.79%
Crescimento do EBIT
60.22%
Crescimento do lucro operacional
60.22%
Crescimento do lucro líquido
45.86%
Crescimento do EPS
66.26%
Crescimento do EPS Diluído
66.26%
Crescimento do número médio ponderado de acções
60.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
60.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
185.77%
Crescimento do fluxo de caixa livre
300.91%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
287.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
287.13%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
83.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
281.87%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
281.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
710.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-113.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-113.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
158.40%
Crescimento das contas a receber
52.27%
Crescimento dos activos
29.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-60.82%
Crescimento da dívida
96.09%
Crescimento dos gastos com SGA
-36.09%
Outras métricas
A qualidade do rendimento, 2.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Qualidade do rendimento
2.15
Capex para fluxo de caixa operacional
0.11%
Capex para receita
-0.25%
Capex para Depreciação
-11.99%
Compensação baseada em ações para receita
7.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.10, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.05, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.10
Rácio preço/valor contabilístico
-0.10
Rácio preço/vendas
0.08
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.05
Múltiplo do valor da empresa
0.42
Preço justo valor
-0.10
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.05
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.05
Rendimento dos ganhos
-1978.28%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4497.42%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
