Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.024% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.828%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -2.559%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.409%, é um testemunho da capacidade da CarePayment Technologies, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CarePayment Technologies, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -10.606%. Além disso, a proficiência da CarePayment Technologies, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 5.978%.
Preços das acções
Os preços das acções da CarePayment Technologies, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.13, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.13. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CarePayment Technologies, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CPYT revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 6.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (5.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
6.62%
Rácio de liquidez
5.46%
Rácio de liquidez
2.39%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CPYT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -256.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.23%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.94%, e o EBT por EBIT, 309.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -82.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-256.10%
Taxa efectiva de imposto
-0.23%
Lucro Líquido por EBT
99.94%
EBT por EBIT
309.11%
EBIT por receita
-82.85%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
5
Ciclo operacional
21.92
Dias de contas a pagar pendentes
65
Ciclo de conversão de caixa
-43
Giro de contas a receber
16.65
Giro de contas a pagar
5.63
Rotatividade de activos fixos
5.54
Rotatividade de activos
0.55
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.37, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.42, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.78, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.37
Fluxo de caixa livre por ação
-0.42
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.78
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.15
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.65
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.65
Rácio de cobertura das despesas de capital
-6.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-6.81
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 65.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -7.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de -0.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
65.75%
Rácio dívida/capital próprio
-7.50
Dívida total em relação à capitalização
115.38%
Cobertura de juros
-0.48
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
-11.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.78, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.47
Lucro líquido por ação
-1.20
Valor contabilístico por ação
-0.07
Valor contabilístico tangível por ação
-0.78
Capital próprio por ação
-0.07
Juros da dívida por ação
1.38
Capex por ação
-0.05
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,281,192, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 82.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 14.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
11,281,192
Qualidade do rendimento
0.30
Intangíveis para o total de activos
82.42%
Capex para fluxo de caixa operacional
14.68%
Capex para receita
-11.44%
Capex para Depreciação
-66.80%
Compensação baseada em ações para receita
0.04%
Número de Graham
1.42
Retorno dos activos tangíveis
-801.33%
Graham Líquido Líquido
-0.89
Capital de giro
-10,289,067
Valor dos activos tangíveis
-9,408,023
Valor atual líquido dos activos
-10,478,446
Capital Investido
-8
Média das contas a receber
309,348
Média de contas a pagar
1,021,582
Dias de vendas pendentes
22
Dias de contas a pagar pendentes
65
ROIC
-80.21%
ROE
16.07%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 4.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço/vendas
4.60
Múltiplo do valor da empresa
-5.25
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.14
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-5.36
Valor da empresa em relação às vendas
2.00
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.05
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.57
Rendimento dos ganhos
-299.60%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-104.65%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
